| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 525.00 | 525.00 | 35 000.00 | 35 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CF Disponibilités | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 136.00 | 525.00 | 58 610.00 | 59 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
DL TOTAL (I) | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232.00 | | | 232.00 |
EA Autres dettes | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 610.00 | | | 58 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 219.00 | | 110 219.00 | 110 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 219.00 | | 110 219.00 | 110 219.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 258.00 | | | 110 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 963.00 | | | 100 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312.00 | | | 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214.00 | | | 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389.00 | 136.00 | | 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312.00 | | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78.00 | 136.00 | | 78.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VI Groupe et associés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 139.00 | 4 139.00 | 1 000.00 | 5 139.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
ST Autres comptes | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 963.00 | | | 80 963.00 |