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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 525.00 | 525.00 | 35 000.00 | 35 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
BZ Autres créances | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CF Disponibilités | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 184.00 | 525.00 | 66 659.00 | 67 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 114.00 | | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
DL TOTAL (I) | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
EA Autres dettes | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 659.00 | | | 66 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 820.00 | | 191 820.00 | 191 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 820.00 | | 191 820.00 | 191 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 734.00 | | | 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 558.00 | | | 192 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 170.00 | | | 165 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312.00 | | | 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214.00 | | | 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525.00 | | | 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312.00 | | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214.00 | | | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VI Groupe et associés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 195.00 | 23 195.00 | 1 000.00 | 24 195.00 |
VW T.V.A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 113.00 | | | 113 113.00 |
ST Autres comptes | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 882.00 | | | 144 882.00 |