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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 575.00 | 250.00 | 3 325.00 | 3 575.00 |
BZ Autres créances | 39 015.00 | | 39 015.00 | 39 015.00 |
CF Disponibilités | 94 611.00 | | 94 611.00 | 94 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 440.00 | 250.00 | 137 190.00 | 137 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 654.00 | 464.00 | 137 190.00 | 137 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 749.00 | | | 43 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
DL TOTAL (I) | 72 654.00 | | | 72 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 536.00 | | | 64 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 190.00 | | | 137 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 536.00 | | | 64 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 858.00 | | 53 858.00 | 53 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 858.00 | | 53 858.00 | 53 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 724.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 260.00 | | | 106 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 155.00 | | | 86 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 531.00 | | | 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312.00 | | | 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 312.00 | 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 312.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214.00 | | | 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525.00 | | 312.00 | 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214.00 | | | 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 829.00 | 42 529.00 | 300.00 | 42 829.00 |
VW T.V.A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
ST Autres comptes | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 826.00 | | | 31 826.00 |