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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 138 630.00 | 20 875 543.00 | 7 263 087.00 | 28 138 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 138 630.00 | 20 875 543.00 | 7 263 087.00 | 28 138 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 364.00 | | 481 364.00 | 481 364.00 |
BZ Autres créances | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CF Disponibilités | 140 876.00 | | 140 876.00 | 140 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 685.00 | | 171 685.00 | 171 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 740.00 | | 794 740.00 | 794 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 933 369.00 | 20 875 543.00 | 8 057 826.00 | 28 933 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 247 458.00 | -1 204 377.00 | | -1 247 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 494.00 | -43 081.00 | | -44 494.00 |
DL TOTAL (I) | 448 048.00 | 492 542.00 | | 448 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 703 003.00 | 7 776 822.00 | | 5 703 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 5 017.00 | | 4 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 901 709.00 | 2 465 537.00 | | 1 901 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 609 778.00 | 10 247 638.00 | | 7 609 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 057 826.00 | 10 740 181.00 | | 8 057 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 987 282.00 | 2 987 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 987 282.00 | 2 987 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 602 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 282.00 | 2 986 977.00 | | 2 987 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 777.00 | 3 030 057.00 | | 3 031 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 494.00 | -43 081.00 | | -44 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 138 630.00 | | | 28 138 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 138 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 138 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 138 630.00 | | | 28 138 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 272 962.00 | 2 602 581.00 | | 18 272 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 272 962.00 | 2 602 581.00 | | 18 272 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 901 709.00 | 667 413.00 | 1 234 296.00 | 1 901 709.00 |
UX Autres créances clients | 481 364.00 | | | 481 364.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | | | 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 645 606.00 | 2 052 948.00 | 3 592 658.00 | 5 645 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 052 948.00 | | | 2 052 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 685.00 | | | 171 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 864.00 | 561 696.00 | 92 168.00 | 653 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 609 778.00 | 2 782 824.00 | 4 826 954.00 | 7 609 778.00 |