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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 138 630.00 | 26 408 313.00 | 1 730 316.00 | 28 138 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 138 630.00 | 26 408 313.00 | 1 730 316.00 | 28 138 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 132.00 | | 439 132.00 | 439 132.00 |
BZ Autres créances | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CF Disponibilités | 154 081.00 | | 154 081.00 | 154 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 927.00 | | 631 927.00 | 631 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 770 556.00 | 26 408 313.00 | 2 362 243.00 | 28 770 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 341 994.00 | -1 291 952.00 | | -1 341 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 052.00 | -50 042.00 | | -60 052.00 |
DL TOTAL (I) | 337 954.00 | 398 006.00 | | 337 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 364.00 | 3 629 183.00 | | 1 555 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 384.00 | 4 595.00 | | 4 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 283.00 | 1 234 296.00 | | 464 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 289.00 | 4 868 336.00 | | 2 024 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 243.00 | 5 266 341.00 | | 2 362 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 289.00 | 2 864 547.00 | | 2 024 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 987 932.00 | 2 987 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 987 932.00 | 2 987 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822 097.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 933.00 | 2 987 599.00 | | 2 987 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 985.00 | 3 037 642.00 | | 3 047 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 052.00 | -50 042.00 | | -60 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 138 630.00 | | | 28 138 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 138 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 138 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 138 630.00 | | | 28 138 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 586 216.00 | 2 822 097.00 | | 23 586 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 586 216.00 | 2 822 097.00 | | 23 586 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 283.00 | 464 283.00 | | 464 283.00 |
UX Autres créances clients | 439 132.00 | 439 132.00 | | 439 132.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555 364.00 | 1 555 364.00 | | 1 555 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 052 948.00 | | | 2 052 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 846.00 | 477 846.00 | | 477 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 289.00 | 2 024 289.00 | | 2 024 289.00 |