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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 138 630.00 | 23 586 216.00 | 4 552 413.00 | 28 138 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 138 630.00 | 23 586 216.00 | 4 552 413.00 | 28 138 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 248.00 | | 460 248.00 | 460 248.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 147 561.00 | | 147 561.00 | 147 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 279.00 | | 105 279.00 | 105 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 928.00 | | 713 928.00 | 713 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 852 558.00 | 23 586 216.00 | 5 266 341.00 | 28 852 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 291 952.00 | -1 247 458.00 | | -1 291 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 042.00 | -44 494.00 | | -50 042.00 |
DL TOTAL (I) | 398 006.00 | 448 048.00 | | 398 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 629 183.00 | 5 703 003.00 | | 3 629 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 806.00 | | 4 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 234 296.00 | 1 901 709.00 | | 1 234 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 868 336.00 | 7 609 778.00 | | 4 868 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 266 341.00 | 8 057 826.00 | | 5 266 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 864 547.00 | 2 782 824.00 | | 2 864 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 987 599.00 | 2 987 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 987 599.00 | 2 987 599.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 710 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 599.00 | 2 987 282.00 | | 2 987 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 642.00 | 3 031 777.00 | | 3 037 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 042.00 | -44 494.00 | | -50 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 138 630.00 | | | 28 138 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 138 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 138 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 138 630.00 | | | 28 138 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 875 543.00 | 2 710 674.00 | | 20 875 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 875 543.00 | 2 710 674.00 | | 20 875 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 234 296.00 | 770 218.00 | 464 078.00 | 1 234 296.00 |
UX Autres créances clients | 460 248.00 | | | 460 248.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 592 658.00 | 2 052 948.00 | 1 539 711.00 | 3 592 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 052 948.00 | | | 2 052 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 279.00 | | | 105 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 367.00 | 533 953.00 | 32 414.00 | 566 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 868 336.00 | 2 864 547.00 | 2 003 789.00 | 4 868 336.00 |