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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
AP Constructions | 1 133 793.00 | 577 735.00 | 556 058.00 | 1 133 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 375.00 | 105 727.00 | 135 649.00 | 241 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 375.00 | 683 461.00 | 701 914.00 | 1 385 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 115.00 | 2 762.00 | 23 353.00 | 26 115.00 |
BZ Autres créances | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
CF Disponibilités | 344 792.00 | | 344 792.00 | 344 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 683.00 | 2 762.00 | 389 921.00 | 392 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 058.00 | 686 223.00 | 1 091 835.00 | 1 778 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 409 702.00 | 366 562.00 | | 409 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 296.00 | 43 140.00 | | 50 296.00 |
DL TOTAL (I) | 461 098.00 | 410 802.00 | | 461 098.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 837.00 | 616 777.00 | | 519 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 523.00 | 39 038.00 | | 39 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 735.00 | 23 377.00 | | 23 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 595.00 | 10 688.00 | | 9 595.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 649.00 | 23 023.00 | | 22 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 737.00 | 713 301.00 | | 615 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 835.00 | 1 124 103.00 | | 1 091 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 427.00 | | 246 427.00 | 246 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 427.00 | | 246 427.00 | 246 427.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 4.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 665.00 | 11 087.00 | | 14 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 429.00 | 225 645.00 | | 246 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 133.00 | 182 505.00 | | 196 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 296.00 | 43 140.00 | | 50 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 375.00 | | | 1 385 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 375.00 | | | 1 385 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 259.00 | 79 202.00 | | 604 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 259.00 | 79 202.00 | | 604 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 762.00 | 15 000.00 | | 2 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
UX Autres créances clients | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VB T. V. A. | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VC Groupe et associés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 666.00 | 101 120.00 | 387 350.00 | 518 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 719.00 | | | 96 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
VW T.V.A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 737.00 | 198 191.00 | 387 350.00 | 615 737.00 |