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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
AP Constructions | 1 133 793.00 | 630 853.00 | 502 940.00 | 1 133 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 375.00 | 131 566.00 | 109 809.00 | 241 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 375.00 | 762 419.00 | 622 957.00 | 1 385 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 327.00 | 2 762.00 | 565.00 | 3 327.00 |
BZ Autres créances | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CF Disponibilités | 334 299.00 | | 334 299.00 | 334 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 345 869.00 | 2 762.00 | 343 107.00 | 345 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 244.00 | 765 180.00 | 966 064.00 | 1 731 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 459 998.00 | 409 702.00 | | 459 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 017.00 | 50 296.00 | | 34 017.00 |
DL TOTAL (I) | 495 115.00 | 461 098.00 | | 495 115.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 536.00 | 519 837.00 | | 418 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 482.00 | 39 523.00 | | 24 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | 23 735.00 | | 4 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 724.00 | 9 595.00 | | 8 724.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 397.00 | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 949.00 | 615 737.00 | | 455 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 064.00 | 1 091 835.00 | | 966 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 220 554.00 | | 220 554.00 | 220 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 587.00 | | 220 587.00 | 220 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 346.00 | 14 665.00 | | 6 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 589.00 | 246 429.00 | | 220 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 572.00 | 196 133.00 | | 186 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 017.00 | 50 296.00 | | 34 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 375.00 | | | 1 385 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 375.00 | | | 1 385 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 461.00 | 78 958.00 | | 683 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 461.00 | 78 958.00 | | 683 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 546.00 | 105 725.00 | 291 752.00 | 417 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 120.00 | | | 101 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 12 749.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 949.00 | 144 127.00 | 291 752.00 | 455 949.00 |