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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 815.00 | | 1 609 815.00 | 1 609 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 815.00 | | 1 609 815.00 | 1 609 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 494 015.00 | 459 998.00 | | 494 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 526.00 | 34 017.00 | | 744 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 641.00 | 495 115.00 | | 1 239 641.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 215.00 | 418 536.00 | | 59 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | 24 482.00 | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 4 180.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 315.00 | 8 724.00 | | 308 315.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 174.00 | 455 949.00 | | 370 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 815.00 | 966 064.00 | | 1 609 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 469.00 | 144 127.00 | | 320 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000.00 | 2.00 | | 1 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702 852.00 | 2.00 | | 1 702 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 2.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608 793.00 | | | 608 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 167.00 | 2.00 | | 609 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 093 686.00 | | | 1 093 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 829.00 | 6 346.00 | | 324 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 615.00 | 220 589.00 | | 1 732 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 089.00 | 186 572.00 | | 988 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 526.00 | 34 017.00 | | 744 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 375.00 | | | 1 385 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385 375.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385 375.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 375.00 | | | 1 385 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 418.00 | 16 438.00 | 778 856.00 | 762 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 418.00 | 16 438.00 | 778 856.00 | 762 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 762.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306 426.00 | 306 426.00 | | 306 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 100.00 | 9 395.00 | 40 017.00 | 59 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 446.00 | | | 358 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 174.00 | 320 469.00 | 40 017.00 | 370 174.00 |