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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 920.00 | 1 320.00 | 446 600.00 | 447 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 140 005.00 | | 140 005.00 | 140 005.00 |
CF Disponibilités | 123 289.00 | | 123 289.00 | 123 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 029.00 | | 268 029.00 | 268 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 949.00 | 1 320.00 | 714 629.00 | 715 949.00 |
CU Autres participations | 446 600.00 | | 446 600.00 | 446 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 382 234.00 | 389 170.00 | | 382 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 148.00 | -6 936.00 | | 142 148.00 |
DL TOTAL (I) | 546 382.00 | 404 234.00 | | 546 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 688.00 | 30 981.00 | | 24 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 450.00 | 36 448.00 | | 92 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 370.00 | 7 028.00 | | 8 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 059.00 | 82 785.00 | | 38 059.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 247.00 | 157 241.00 | | 168 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 629.00 | 561 475.00 | | 714 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 122.00 | 132 640.00 | | 150 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 895.00 | | 223 895.00 | 223 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 895.00 | | 223 895.00 | 223 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 913.00 | 10 487.00 | | 8 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 507.00 | 34 605.00 | | 34 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | 6 824.00 | | 8 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 810.00 | 233 388.00 | | 382 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 662.00 | 240 324.00 | | 240 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 148.00 | -6 936.00 | | 142 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 920.00 | | | 447 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 600.00 | | | 446 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947.00 | 373.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947.00 | 373.00 | | 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VC Groupe et associés | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 601.00 | 6 476.00 | 18 125.00 | 24 601.00 |
VI Groupe et associés | 92 450.00 | 92 450.00 | | 92 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 740.00 | 144 740.00 | | 144 740.00 |
VW T.V.A. | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 247.00 | 150 122.00 | 18 125.00 | 168 247.00 |