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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 549.00 | 1 550.00 | 999.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 149.00 | 1 550.00 | 402 599.00 | 404 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 176 411.00 | | 176 411.00 | 176 411.00 |
CF Disponibilités | 152 029.00 | | 152 029.00 | 152 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 337.00 | | 335 337.00 | 335 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 485.00 | 1 550.00 | 737 936.00 | 739 485.00 |
CU Autres participations | 401 600.00 | | 401 600.00 | 401 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
DG Autres réserves | 366 233.00 | 366 233.00 | | 366 233.00 |
DH Report à nouveau | 42 724.00 | 44 274.00 | | 42 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 329.00 | -1 550.00 | | -53 329.00 |
DL TOTAL (I) | 658 768.00 | 712 097.00 | | 658 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 57.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 512.00 | 8 308.00 | | 7 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 954.00 | 6 711.00 | | 6 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 849.00 | 47 089.00 | | 38 849.00 |
EA Autres dettes | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 168.00 | 62 165.00 | | 79 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 936.00 | 774 262.00 | | 737 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 168.00 | 62 165.00 | | 79 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 57.00 | | 54.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 361.00 | | 194 361.00 | 194 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 361.00 | | 194 361.00 | 194 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 164.00 | 8 046.00 | | -1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 362.00 | 268 657.00 | | 217 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 691.00 | 270 206.00 | | 270 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 329.00 | -1 550.00 | | -53 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 081.00 | | 1 067.00 | 403 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481.00 | | 1 067.00 | 1 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 600.00 | | | 401 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481.00 | 68.00 | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481.00 | 68.00 | | 1 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VB T. V. A. | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VC Groupe et associés | 162 776.00 | | | 162 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 308.00 | 183 308.00 | | 183 308.00 |
VW T.V.A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 168.00 | 79 168.00 | | 79 168.00 |