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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 081.00 | 1 481.00 | 401 600.00 | 403 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
BZ Autres créances | 136 053.00 | | 136 053.00 | 136 053.00 |
CF Disponibilités | 203 749.00 | | 203 749.00 | 203 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 662.00 | | 372 662.00 | 372 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 744.00 | 1 481.00 | 774 262.00 | 775 744.00 |
CU Autres participations | 401 600.00 | | 401 600.00 | 401 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 140.00 | 2 000.00 | | 3 140.00 |
DG Autres réserves | 366 233.00 | 366 233.00 | | 366 233.00 |
DH Report à nouveau | 44 274.00 | 52 603.00 | | 44 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 550.00 | 22 812.00 | | -1 550.00 |
DL TOTAL (I) | 712 097.00 | 743 647.00 | | 712 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 4 698.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 308.00 | 19 432.00 | | 8 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 7 403.00 | | 6 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 089.00 | 32 566.00 | | 47 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 165.00 | 64 099.00 | | 62 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 262.00 | 807 746.00 | | 774 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 165.00 | 64 099.00 | | 62 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 273.00 | | 259 273.00 | 259 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 273.00 | | 259 273.00 | 259 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 046.00 | 5 787.00 | | 8 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 657.00 | 283 497.00 | | 268 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 206.00 | 260 685.00 | | 270 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 550.00 | 22 812.00 | | -1 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
UX Autres créances clients | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VC Groupe et associés | 133 593.00 | 133 593.00 | | 133 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 913.00 | 168 913.00 | | 168 913.00 |
VW T.V.A. | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 165.00 | 62 165.00 | | 62 165.00 |