| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 205.00 | 785.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350.00 | 2 364.00 | 3 986.00 | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436.00 | 102.00 | 333.00 | 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 917.00 | 3 671.00 | 30 246.00 | 33 917.00 |
BN En cours de production de biens | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BZ Autres créances | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 49 157.00 | | 49 157.00 | 49 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 923.00 | | 204 923.00 | 204 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 840.00 | 3 671.00 | 235 168.00 | 238 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 252.00 | 2 575.00 | | 9 252.00 |
DL TOTAL (I) | 9 472.00 | 2 795.00 | | 9 472.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 841.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 149.00 | 89 222.00 | | 75 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 309.00 | 36 256.00 | | 37 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 239.00 | 111 367.00 | | 113 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 696.00 | 236 845.00 | | 225 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 168.00 | 276 481.00 | | 235 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 696.00 | 236 845.00 | | 225 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 123 695.00 | | 123 695.00 | 123 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 695.00 | | 123 695.00 | 123 695.00 |
FM Production stockée | | | -41 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 772.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 834.00 | 1 563.00 | | 9 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 430.00 | 139 453.00 | | 120 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 178.00 | 136 878.00 | | 111 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 252.00 | 2 575.00 | | 9 252.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 830.00 | 2 163.00 | | 4 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 481.00 | | 436.00 | 33 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 350.00 | | 436.00 | 6 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635.00 | 2 036.00 | | 1 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 663.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094.00 | 1 373.00 | | 1 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 162.00 | 76 162.00 | | 76 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
UX Autres créances clients | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
VB T. V. A. | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VI Groupe et associés | 75 149.00 | 75 149.00 | | 75 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
VW T.V.A. | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 696.00 | 225 696.00 | | 225 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 158.00 | 2 413.00 | | 3 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 240.00 | 3 914.00 | | 5 240.00 |
ST Autres comptes | 15 432.00 | 11 748.00 | | 15 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 718.00 | 3 076.00 | | 8 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 261.00 | 21 632.00 | | 1 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 278.00 | 103.00 | | 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 371.00 | 367.00 | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 529.00 | 2 780.00 | | 3 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 739.00 | 26 606.00 | | 24 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 754.00 | 12 424.00 | | 6 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 929.00 | 40 473.00 | | 30 929.00 |