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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 522.00 | 7 120.00 | 402.00 | 7 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 410.00 | 14 752.00 | 6 658.00 | 21 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 063.00 | 23 861.00 | 32 201.00 | 56 063.00 |
BN En cours de production de biens | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 171.00 | 8 747.00 | 57 424.00 | 66 171.00 |
BZ Autres créances | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CF Disponibilités | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 041.00 | 8 747.00 | 130 294.00 | 139 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 103.00 | 32 609.00 | 162 495.00 | 195 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 16 860.00 | 48 188.00 | | 16 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 790.00 | -31 328.00 | | 3 790.00 |
DL TOTAL (I) | 20 870.00 | 17 080.00 | | 20 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 778.00 | 8 992.00 | | 6 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 818.00 | 55 817.00 | | 7 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 812.00 | 99 242.00 | | 97 812.00 |
EA Autres dettes | 29 216.00 | 8 034.00 | | 29 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 624.00 | 172 085.00 | | 141 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 495.00 | 189 165.00 | | 162 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 624.00 | 172 085.00 | | 141 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 147 656.00 | | 147 656.00 | 147 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 656.00 | | 147 656.00 | 147 656.00 |
FM Production stockée | | | 2 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 494.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 782.00 | 6 373.00 | | 4 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 500.00 | 1 977.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 1 977.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 1 908.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 1 908.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 922.00 | 69.00 | | 12 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 886.00 | 155 042.00 | | 169 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 096.00 | 186 370.00 | | 166 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 790.00 | -31 328.00 | | 3 790.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 470.00 | 5 590.00 | | 6 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 826.00 | | 237.00 | 55 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 695.00 | | 237.00 | 28 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 367.00 | 3 494.00 | | 20 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 377.00 | 3 494.00 | | 18 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 647.00 | 76 647.00 | | 76 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
UX Autres créances clients | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VB T. V. A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VI Groupe et associés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 483.00 | 110 483.00 | | 110 483.00 |
VW T.V.A. | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 624.00 | 141 624.00 | | 141 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | 2 172.00 | | 2 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 162.00 | 3 609.00 | | 4 162.00 |
ST Autres comptes | 40 388.00 | 42 108.00 | | 40 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 863.00 | 8 618.00 | | 8 863.00 |
YT Sous‐traitance | 21 220.00 | 300.00 | | 21 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 820.00 | 374.00 | | 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | 1 069.00 | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 302.00 | 3 241.00 | | 3 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 002.00 | 13 710.00 | | 8 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 453.00 | 55 009.00 | | 75 453.00 |