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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 017.00 | 6 962.00 | 55.00 | 7 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 373.00 | 8 009.00 | 11 364.00 | 19 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 521.00 | 16 961.00 | 36 560.00 | 53 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BN En cours de production de biens | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 028.00 | 8 747.00 | 38 281.00 | 47 028.00 |
BZ Autres créances | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CF Disponibilités | 148 069.00 | | 148 069.00 | 148 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 126.00 | 8 747.00 | 208 378.00 | 217 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 646.00 | 25 709.00 | 244 938.00 | 270 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 47 180.00 | 52 081.00 | | 47 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008.00 | -4 900.00 | | 1 008.00 |
DL TOTAL (I) | 48 408.00 | 47 400.00 | | 48 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 970.00 | 48 490.00 | | 21 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 234.00 | 56 944.00 | | 57 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 185.00 | 94 082.00 | | 99 185.00 |
EA Autres dettes | 18 141.00 | 22 006.00 | | 18 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 530.00 | 221 523.00 | | 196 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 938.00 | 268 923.00 | | 244 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 530.00 | 98 082.00 | | 196 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
FG Production vendue services | 148 446.00 | | 148 446.00 | 148 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 946.00 | | 202 946.00 | 202 946.00 |
FM Production stockée | | | -28 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 747.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 347.00 | 314.00 | | 2 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 218.00 | 6 667.00 | | 4 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 218.00 | 6 916.00 | | 4 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 921.00 | 36 841.00 | | 18 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 4 875.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 927.00 | 41 716.00 | | 18 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 709.00 | -34 800.00 | | -14 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664.00 | | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 206.00 | 175 352.00 | | 185 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 198.00 | 180 252.00 | | 184 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008.00 | -4 900.00 | | 1 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 107.00 | 8 079.00 | | 7 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 716.00 | | | 53 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 53 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 26 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 785.00 | 3 366.00 | 189.00 | 13 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 795.00 | 3 366.00 | 189.00 | 11 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 747.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 747.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 747.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
UX Autres créances clients | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VB T. V. A. | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VI Groupe et associés | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 628.00 | 89 628.00 | | 89 628.00 |
VW T.V.A. | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 530.00 | 196 530.00 | | 196 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | 1 189.00 | | 1 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 001.00 | 3 901.00 | | 3 001.00 |
ST Autres comptes | 25 049.00 | 27 018.00 | | 25 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 120.00 | 7 164.00 | | 8 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
YT Sous‐traitance | 21 038.00 | 9 842.00 | | 21 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 434.00 | 356.00 | | 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | 1 067.00 | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 537.00 | 2 256.00 | | 2 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 832.00 | 34 649.00 | | 34 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 173.00 | 8 875.00 | | 9 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 642.00 | 48 280.00 | | 57 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |