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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 943.00 | 5 859.00 | 84.00 | 5 943.00 |
AH Fonds commercial | 1 677 300.00 | | 1 677 300.00 | 1 677 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 867.00 | 74 284.00 | 4 583.00 | 78 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 264.00 | 77 094.00 | 29 170.00 | 106 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 373.00 | 157 237.00 | 1 711 136.00 | 1 868 373.00 |
BT Marchandises | 150 937.00 | | 150 937.00 | 150 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 902.00 | | 59 902.00 | 59 902.00 |
BZ Autres créances | 35 557.00 | 25 210.00 | 10 347.00 | 35 557.00 |
CF Disponibilités | 62 886.00 | | 62 886.00 | 62 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 936.00 | 25 210.00 | 292 726.00 | 317 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 310.00 | 182 447.00 | 2 003 863.00 | 2 186 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 603 404.00 | 446 162.00 | | 603 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 891.00 | 157 242.00 | | 173 891.00 |
DL TOTAL (I) | 887 295.00 | 713 404.00 | | 887 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 353.00 | 600 251.00 | | 481 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 893.00 | 50 587.00 | | 32 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 220.00 | 131 163.00 | | 130 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 315.00 | 54 255.00 | | 57 315.00 |
EA Autres dettes | 414 787.00 | 431 980.00 | | 414 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 568.00 | 1 268 236.00 | | 1 116 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 863.00 | 1 981 640.00 | | 2 003 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 232.00 | 786 934.00 | | 755 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 220.00 | | 1 548 220.00 | 1 548 220.00 |
FG Production vendue services | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 585.00 | | 1 584 585.00 | 1 584 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 954.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 116.00 | 6 341.00 | | 22 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 420.00 | | 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491.00 | 343.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 343.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -343.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 969.00 | 64 928.00 | | 73 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 059.00 | 1 604 766.00 | | 1 607 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 169.00 | 1 447 524.00 | | 1 433 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 891.00 | 157 242.00 | | 173 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 857.00 | | 15 923.00 | 1 856 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 406.00 | 1 868 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 406.00 | 185 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 032.00 | | 1 211.00 | 1 682 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 825.00 | | 14 712.00 | 174 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 757.00 | 13 886.00 | 4 406.00 | 147 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 732.00 | 1 127.00 | | 4 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 025.00 | 12 759.00 | 4 406.00 | 143 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 256.00 | 12 954.00 | | 12 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 256.00 | 12 954.00 | | 12 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 256.00 | 12 954.00 | | 12 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 220.00 | 130 220.00 | | 130 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 787.00 | 414 787.00 | | 414 787.00 |
UX Autres créances clients | 59 902.00 | | | 59 902.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 303.00 | 119 967.00 | 309 152.00 | 481 303.00 |
VI Groupe et associés | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 959.00 | | | 118 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 685.00 | 102 685.00 | | 102 685.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 568.00 | 755 232.00 | 309 152.00 | 1 116 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 776.00 | 2 643.00 | | 3 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 251.00 | 12 798.00 | | 14 251.00 |
ST Autres comptes | 51 232.00 | 48 241.00 | | 51 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 583.00 | 34 298.00 | | 32 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | 526.00 | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 071.00 | 1 768.00 | | 2 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 847.00 | 4 411.00 | | 5 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 229.00 | 137 665.00 | | 141 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 268.00 | 139 386.00 | | 144 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 426.00 | 95 863.00 | | 98 426.00 |