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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
AH Fonds commercial | 1 677 300.00 | | 1 677 300.00 | 1 677 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 603.00 | 74 041.00 | 12 562.00 | 86 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 362.00 | 82 631.00 | 12 731.00 | 95 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 298.00 | 162 615.00 | 1 704 683.00 | 1 867 298.00 |
BT Marchandises | 298 453.00 | | 298 453.00 | 298 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 002.00 | 7 027.00 | 45 976.00 | 53 002.00 |
BZ Autres créances | 49 343.00 | | 49 343.00 | 49 343.00 |
CF Disponibilités | 495 247.00 | | 495 247.00 | 495 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 527.00 | 7 027.00 | 894 501.00 | 901 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 825.00 | 169 642.00 | 2 599 183.00 | 2 768 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 100 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 636 793.00 | 1 568 100.00 | | 1 636 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 815.00 | 148 693.00 | | 319 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 608.00 | 1 826 793.00 | | 2 061 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 202 539.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536.00 | 2 400.00 | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 717.00 | 100 471.00 | | 144 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 118.00 | 91 417.00 | | 154 118.00 |
EA Autres dettes | 236 205.00 | 266 949.00 | | 236 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 576.00 | 663 775.00 | | 537 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 183.00 | 2 490 568.00 | | 2 599 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 995 108.00 | | 1 995 108.00 | 1 995 108.00 |
FG Production vendue services | 282 175.00 | | 282 175.00 | 282 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 283.00 | | 2 277 283.00 | 2 277 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 239.00 | 52 205.00 | | 110 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 497.00 | 1 600 791.00 | | 2 284 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 682.00 | 1 452 098.00 | | 1 964 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 815.00 | 148 693.00 | | 319 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 915.00 | | 2 543.00 | 1 865 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 1 867 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 181 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683 243.00 | | | 1 683 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 812.00 | | 2 313.00 | 180 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 230.00 | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 565.00 | 8 210.00 | 1 160.00 | 155 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 622.00 | 8 210.00 | 1 160.00 | 149 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 027.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 027.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 717.00 | 144 717.00 | | 144 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 879.00 | 61 879.00 | | 61 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 205.00 | 236 205.00 | | 236 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
VI Groupe et associés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 539.00 | | | 202 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 917.00 | 109 917.00 | | 109 917.00 |
VW T.V.A. | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 576.00 | 537 576.00 | | 537 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 240.00 | 3 137.00 | | 4 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 827.00 | 13 269.00 | | 18 827.00 |
ST Autres comptes | 88 301.00 | 52 756.00 | | 88 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 570.00 | 59 818.00 | | 56 570.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 003.00 | 28 475.00 | | 46 003.00 |
YT Sous‐traitance | 478.00 | 410.00 | | 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199.00 | | | 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 055.00 | 2 512.00 | | 3 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 295.00 | 5 649.00 | | 7 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 961.00 | 104 162.00 | | 168 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 902.00 | 72 832.00 | | 101 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 374.00 | 126 253.00 | | 164 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |