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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
AH Fonds commercial | 1 677 300.00 | | 1 677 300.00 | 1 677 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 580.00 | 74 902.00 | 2 678.00 | 77 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 736.00 | 73 894.00 | 42 843.00 | 116 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 559.00 | 154 738.00 | 1 722 821.00 | 1 877 559.00 |
BT Marchandises | 166 316.00 | | 166 316.00 | 166 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 933.00 | | 56 933.00 | 56 933.00 |
BZ Autres créances | 33 175.00 | 25 210.00 | 7 965.00 | 33 175.00 |
CF Disponibilités | 105 506.00 | | 105 506.00 | 105 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 438.00 | 25 210.00 | 344 228.00 | 369 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 998.00 | 179 948.00 | 2 067 049.00 | 2 246 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 777 295.00 | 603 404.00 | | 777 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 174.00 | 173 891.00 | | 189 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 469.00 | 887 295.00 | | 1 076 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 959.00 | 481 353.00 | | 380 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 126.00 | 32 893.00 | | 27 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 552.00 | 130 220.00 | | 135 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 185.00 | 57 315.00 | | 51 185.00 |
EA Autres dettes | 395 759.00 | 414 787.00 | | 395 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 581.00 | 1 116 568.00 | | 990 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 049.00 | 2 003 863.00 | | 2 067 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 545.00 | 755 232.00 | | 744 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 373.00 | | 29 043.00 | 1 868 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 856.00 | 1 877 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 856.00 | 194 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683 243.00 | | | 1 683 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 130.00 | | 29 043.00 | 185 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 237.00 | 17 358.00 | 19 856.00 | 157 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | 84.00 | | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 378.00 | 17 274.00 | 19 856.00 | 151 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 552.00 | 135 552.00 | | 135 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 759.00 | 395 759.00 | | 395 759.00 |
UX Autres créances clients | 56 933.00 | | | 56 933.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 924.00 | 134 889.00 | 246 035.00 | 380 924.00 |
VI Groupe et associés | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 092.00 | | | 144 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 616.00 | 97 616.00 | | 97 616.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 580.00 | 744 545.00 | 246 035.00 | 990 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 451.00 | 3 776.00 | | 3 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 229.00 | 14 251.00 | | 12 229.00 |
ST Autres comptes | 43 824.00 | 51 232.00 | | 43 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 181.00 | 32 583.00 | | 38 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 361.00 | 360.00 | | 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 990.00 | 2 071.00 | | 1 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 441.00 | 5 847.00 | | 5 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 322.00 | 141 229.00 | | 136 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 012.00 | 144 268.00 | | 81 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 095.00 | 98 426.00 | | 96 095.00 |