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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 460 823.00 | 1 207 816.00 | 253 007.00 | 1 460 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 874.00 | 3 708.00 | 4 165.00 | 7 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 738.00 | 1 211 525.00 | 260 213.00 | 1 471 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 729.00 | 932.00 | 131 797.00 | 132 729.00 |
BT Marchandises | 67 653.00 | 5 988.00 | 61 665.00 | 67 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 698.00 | | 43 698.00 | 43 698.00 |
BZ Autres créances | 70 521.00 | | 70 521.00 | 70 521.00 |
CF Disponibilités | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 865.00 | 6 920.00 | 325 945.00 | 332 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 602.00 | 1 218 445.00 | 586 158.00 | 1 804 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204.00 | | | 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
DH Report à nouveau | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
DL TOTAL (I) | 140 952.00 | | | 140 952.00 |
DN Avances conditionnées | 115 714.00 | | | 115 714.00 |
DO TOTAL (II) | 115 714.00 | | | 115 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 301.00 | | | 138 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 635.00 | | | 64 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 186.00 | | | 52 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 187.00 | | | 74 187.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 492.00 | | | 329 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 158.00 | | | 586 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 269.00 | | | 314 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 224.00 | 7 158.00 | 130 382.00 | 123 224.00 |
FD Production vendue biens | 239 358.00 | 69 200.00 | 308 558.00 | 239 358.00 |
FG Production vendue services | 145 363.00 | 34 430.00 | 179 793.00 | 145 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 945.00 | 110 788.00 | 618 733.00 | 507 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 126 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | | | -1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 428.00 | | | -57 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 930.00 | | | 789 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 719.00 | | | 730 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 211.00 | | | 59 211.00 |