| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699 618.00 | 1 429 738.00 | 269 881.00 | 1 699 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065.00 | 355.00 | 710.00 | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 361.00 | 8 434.00 | 5 927.00 | 14 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 568.00 | 1 438 527.00 | 280 041.00 | 1 718 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 775.00 | 5 390.00 | 62 386.00 | 67 775.00 |
BT Marchandises | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 942.00 | | 131 942.00 | 131 942.00 |
BZ Autres créances | 71 219.00 | | 71 219.00 | 71 219.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 439.00 | 5 390.00 | 309 050.00 | 314 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 007.00 | 1 443 916.00 | 589 091.00 | 2 033 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204.00 | | | 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
DH Report à nouveau | -44 714.00 | | | -44 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
DL TOTAL (I) | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
DN Avances conditionnées | 115 286.00 | | | 115 286.00 |
DO TOTAL (II) | 115 286.00 | | | 115 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 172.00 | | | 160 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 051.00 | | | 79 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 412.00 | | | 87 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
EA Autres dettes | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 965.00 | | | 431 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 091.00 | | | 589 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 826.00 | | | 399 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 798.00 | | | 115 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 045.00 | 42 725.00 | 157 770.00 | 115 045.00 |
FD Production vendue biens | 163 296.00 | 85 870.00 | 249 166.00 | 163 296.00 |
FG Production vendue services | 201 681.00 | -35 000.00 | 166 681.00 | 201 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 022.00 | 93 595.00 | 573 617.00 | 480 022.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 390.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 857.00 | | | -4 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 989.00 | | | -48 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 154.00 | | | 806 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 816.00 | | | 765 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 338.00 | | | 40 338.00 |