| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 174.00 | 1 028.00 | 3 146.00 | 4 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 361.00 | 11 079.00 | 3 282.00 | 14 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 426.00 | 1 533 248.00 | 296 178.00 | 1 829 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 139.00 | | 67 139.00 | 67 139.00 |
BT Marchandises | 47 099.00 | 4 465.00 | 42 634.00 | 47 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 541.00 | | 100 541.00 | 100 541.00 |
BZ Autres créances | 61 806.00 | | 61 806.00 | 61 806.00 |
CF Disponibilités | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 427.00 | 4 465.00 | 286 962.00 | 291 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 853.00 | 1 537 713.00 | 583 141.00 | 2 120 853.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 807 182.00 | 1 521 141.00 | 286 041.00 | 1 807 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204.00 | | | 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
DH Report à nouveau | -4 376.00 | | | -4 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
DL TOTAL (I) | 105 651.00 | | | 105 651.00 |
DN Avances conditionnées | 115 286.00 | | | 115 286.00 |
DO TOTAL (II) | 115 286.00 | | | 115 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 061.00 | | | 110 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 934.00 | | | 106 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
EA Autres dettes | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 203.00 | | | 362 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 141.00 | | | 583 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 264.00 | | | 334 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 308.00 | 16 954.00 | 151 262.00 | 134 308.00 |
FD Production vendue biens | 196 298.00 | 23 510.00 | 219 808.00 | 196 298.00 |
FG Production vendue services | 140 602.00 | 48 194.00 | 188 796.00 | 140 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 209.00 | 88 658.00 | 559 867.00 | 471 209.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 465.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 836.00 | | | -47 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 305.00 | | | 714 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 494.00 | | | 650 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 305.00 | | | 18 305.00 |