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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 217.00 | | 326 217.00 | 326 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 491.00 | 19 902.00 | 18 588.00 | 38 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 985.00 | 232 546.00 | 542 439.00 | 774 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 361.00 | | 224 361.00 | 224 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 054.00 | 252 449.00 | 1 111 605.00 | 1 364 054.00 |
BN En cours de production de biens | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
BT Marchandises | 7 484 192.00 | 12 236.00 | 7 471 956.00 | 7 484 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 202 010.00 | 86 813.00 | 4 115 187.00 | 4 202 010.00 |
BZ Autres créances | 2 391 417.00 | | 2 391 417.00 | 2 391 417.00 |
CF Disponibilités | 403 081.00 | | 403 081.00 | 403 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 888.00 | | 108 888.00 | 108 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 648 452.00 | 99 049.00 | 14 549 403.00 | 14 648 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 012 506.00 | 351 498.00 | 15 661 008.00 | 16 012 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 467.00 | -202 582.00 | | -150 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 588.00 | 52 115.00 | | 230 588.00 |
DL TOTAL (I) | 880 121.00 | 649 533.00 | | 880 121.00 |
DP Provisions pour risques | 186 952.00 | 111 934.00 | | 186 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 952.00 | 111 934.00 | | 186 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 712 927.00 | 2 899 003.00 | | 2 712 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 873 535.00 | 1 770 862.00 | | 2 873 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 021.00 | 325 001.00 | | 231 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 334 735.00 | 4 403 809.00 | | 8 334 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 822.00 | 296 353.00 | | 344 822.00 |
EA Autres dettes | 96 898.00 | 60 346.00 | | 96 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 593 935.00 | 9 755 373.00 | | 14 593 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 661 008.00 | 10 516 840.00 | | 15 661 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 284 057.00 | 47 795.00 | 21 331 852.00 | 21 284 057.00 |
FD Production vendue biens | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FG Production vendue services | 673 816.00 | 1 020 216.00 | 1 694 031.00 | 673 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 957 941.00 | 1 068 011.00 | 23 025 951.00 | 21 957 941.00 |
FM Production stockée | | | 4 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 054 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 678 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 853 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 373.00 | |
GE Autres charges | | | 9 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 671 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 457.00 | 17 175.00 | | 3 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 457.00 | 17 175.00 | | 3 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 979.00 | 3 407.00 | | 7 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 979.00 | 3 487.00 | | 7 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 522.00 | 13 687.00 | | -4 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 184 794.00 | 13 858 869.00 | | 23 184 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 954 207.00 | 13 806 754.00 | | 22 954 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 588.00 | 52 115.00 | | 230 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 495.00 | | 86 559.00 | 1 277 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 217.00 | | | 326 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 938.00 | | 86 539.00 | 726 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 341.00 | | 20.00 | 224 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 974.00 | 72 475.00 | | 179 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 974.00 | 72 475.00 | | 179 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 934.00 | 91 373.00 | 16 355.00 | 111 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 066.00 | 5 073.00 | 903.00 | 8 066.00 |
6T Sur comptes clients | 53 347.00 | 39 928.00 | 6 462.00 | 53 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 413.00 | 45 001.00 | 7 365.00 | 61 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 347.00 | 136 374.00 | 23 720.00 | 173 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 374.00 | 23 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 334 735.00 | 8 334 735.00 | | 8 334 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 896.00 | 96 896.00 | | 96 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 361.00 | | | 224 361.00 |
UX Autres créances clients | 4 202 010.00 | | | 4 202 010.00 |
VB T. V. A. | 132 002.00 | | | 132 002.00 |
VC Groupe et associés | 482 391.00 | | | 482 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 114.00 | 120 114.00 | | 120 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 592 813.00 | 2 000 000.00 | 592 813.00 | 2 592 813.00 |
VI Groupe et associés | 2 873 535.00 | 1 473 535.00 | 1 400 000.00 | 2 873 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777 024.00 | | | 1 777 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 888.00 | | | 108 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 926 676.00 | 6 702 315.00 | 224 361.00 | 6 926 676.00 |
VW T.V.A. | 239 928.00 | 239 928.00 | | 239 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 362 915.00 | 12 370 102.00 | 1 992 813.00 | 14 362 915.00 |