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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 217.00 | | 326 217.00 | 326 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 391.00 | 28 272.00 | 11 119.00 | 39 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 883.00 | 460 732.00 | 337 151.00 | 797 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 160.00 | | 123 160.00 | 123 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 651.00 | 489 004.00 | 797 646.00 | 1 286 651.00 |
BN En cours de production de biens | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
BT Marchandises | 4 066 269.00 | 30 123.00 | 4 036 146.00 | 4 066 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 877.00 | 296 485.00 | 657 392.00 | 953 877.00 |
CF Disponibilités | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 777.00 | | 95 777.00 | 95 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 147 813.00 | 326 608.00 | 8 821 205.00 | 8 147 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 434 464.00 | 815 612.00 | 9 618 852.00 | 10 434 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
DH Report à nouveau | -118 216.00 | 101 168.00 | | -118 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 695.00 | -219 383.00 | | -656 695.00 |
DL TOTAL (I) | 36 204.00 | 692 898.00 | | 36 204.00 |
DP Provisions pour risques | 95 721.00 | 181 149.00 | | 95 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 721.00 | 181 149.00 | | 95 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 309 946.00 | 5 341 632.00 | | 3 309 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 991.00 | 2 219 189.00 | | 1 546 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 816.00 | 27 399.00 | | 15 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 061.00 | 4 220 260.00 | | 3 627 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 602.00 | 100 741.00 | | 91 602.00 |
EA Autres dettes | 75 219.00 | 41 336.00 | | 75 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 820 291.00 | 1 065 736.00 | | 820 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 486 927.00 | 13 016 292.00 | | 9 486 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 618 852.00 | 13 890 339.00 | | 9 618 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 991 147.00 | 108 298.00 | 5 099 445.00 | 4 991 147.00 |
FD Production vendue biens | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
FG Production vendue services | 348 173.00 | 917 095.00 | 1 265 268.00 | 348 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 339 837.00 | 1 025 393.00 | 8 365 230.00 | 5 339 837.00 |
FM Production stockée | | | 12 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 750 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 595 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 184 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 568.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 313 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 3 044.00 | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 3 044.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 729.00 | 11 227.00 | | 9 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 729.00 | 11 227.00 | | 9 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 553.00 | -8 184.00 | | -9 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 781 740.00 | 14 589 662.00 | | 6 781 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 438 435.00 | 14 809 046.00 | | 7 438 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656 695.00 | -219 383.00 | | -656 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 257.00 | | 394.00 | 1 391 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 000.00 | 123 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 1 286 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 217.00 | | | 326 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 274.00 | | | 837 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 766.00 | | 394.00 | 227 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 202.00 | 79 803.00 | | 409 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 202.00 | 79 803.00 | | 409 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 149.00 | 24 568.00 | 109 996.00 | 181 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 426.00 | 19 697.00 | 259 000.00 | 269 426.00 |
6T Sur comptes clients | 242 129.00 | 54 356.00 | | 242 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 555.00 | 74 053.00 | 259 000.00 | 511 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 704.00 | 98 621.00 | 368 996.00 | 692 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 621.00 | 368 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 061.00 | 3 627 061.00 | | 3 627 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 219.00 | 75 219.00 | | 75 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 820 291.00 | 820 291.00 | | 820 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 160.00 | | 123 160.00 | 123 160.00 |
UX Autres créances clients | 892 404.00 | 892 404.00 | | 892 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 472.00 | 61 472.00 | | 61 472.00 |
VB T. V. A. | 430 518.00 | 430 518.00 | | 430 518.00 |
VC Groupe et associés | 3 390 591.00 | 3 390 591.00 | | 3 390 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 641.00 | 872 641.00 | | 872 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 437 305.00 | 2 099 729.00 | 337 576.00 | 2 437 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 546 991.00 | 146 991.00 | 1 400 000.00 | 1 546 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 949 284.00 | | | 1 949 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
VP Divers | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 625.00 | 90 625.00 | | 90 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 777.00 | 95 777.00 | | 95 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 146 814.00 | 5 023 654.00 | 123 160.00 | 5 146 814.00 |
VW T.V.A. | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 471 111.00 | 7 733 534.00 | 1 737 576.00 | 9 471 111.00 |