| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 217.00 | | 326 217.00 | 326 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 391.00 | 25 454.00 | 13 937.00 | 39 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 883.00 | 383 748.00 | 414 135.00 | 797 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 766.00 | | 227 766.00 | 227 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 257.00 | 409 202.00 | 982 055.00 | 1 391 257.00 |
BN En cours de production de biens | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
BT Marchandises | 7 250 826.00 | 269 426.00 | 6 981 400.00 | 7 250 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 526.00 | 242 129.00 | 1 316 398.00 | 1 558 526.00 |
BZ Autres créances | 4 428 796.00 | | 4 428 796.00 | 4 428 796.00 |
CF Disponibilités | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 974.00 | | 130 974.00 | 130 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 419 839.00 | 511 555.00 | 12 908 284.00 | 13 419 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 811 096.00 | 920 756.00 | 13 890 339.00 | 14 811 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 114.00 | 4 006.00 | | 11 114.00 |
DH Report à nouveau | 101 168.00 | 36 115.00 | | 101 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 383.00 | 142 161.00 | | -219 383.00 |
DL TOTAL (I) | 692 898.00 | 982 282.00 | | 692 898.00 |
DP Provisions pour risques | 181 149.00 | 252 912.00 | | 181 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 149.00 | 252 912.00 | | 181 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 341 632.00 | 3 598 024.00 | | 5 341 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218 189.00 | 9 111 472.00 | | 2 218 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 399.00 | 214 947.00 | | 27 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 220 260.00 | 7 850 649.00 | | 4 220 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 741.00 | 80 609.00 | | 100 741.00 |
EA Autres dettes | 41 336.00 | 82 694.00 | | 41 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 065 736.00 | 908 998.00 | | 1 065 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 016 292.00 | 21 858 393.00 | | 13 016 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 890 339.00 | 23 093 586.00 | | 13 890 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 627 772.00 | 1 136 844.00 | 12 764 616.00 | 11 627 772.00 |
FD Production vendue biens | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FG Production vendue services | 919 071.00 | 661 665.00 | 1 580 735.00 | 919 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 546 939.00 | 1 798 508.00 | 14 345 447.00 | 12 546 939.00 |
FM Production stockée | | | -14 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 526 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 454 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 243 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 137.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 578 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 044.00 | 2 430.00 | | 3 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 044.00 | 2 430.00 | | 3 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 227.00 | 138.00 | | 11 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 227.00 | 138.00 | | 11 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 184.00 | 2 292.00 | | -8 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 589 662.00 | 23 592 698.00 | | 14 589 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 809 046.00 | 23 450 537.00 | | 14 809 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 383.00 | 142 161.00 | | -219 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 912.00 | | 6 345.00 | 1 384 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 217.00 | | | 326 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 472.00 | | 5 801.00 | 831 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 223.00 | | 543.00 | 227 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 875.00 | 80 327.00 | | 328 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 875.00 | 80 327.00 | | 328 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 912.00 | 13 137.00 | 84 900.00 | 252 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 359 846.00 | 3 659.00 | 94 079.00 | 359 846.00 |
6T Sur comptes clients | 136 033.00 | 106 096.00 | | 136 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 879.00 | 109 755.00 | 94 079.00 | 495 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 791.00 | 122 892.00 | 178 979.00 | 748 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 892.00 | 178 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 220 260.00 | 4 220 260.00 | | 4 220 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 065 736.00 | 1 065 736.00 | | 1 065 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 766.00 | | | 227 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 307.00 | | | 1 509 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 219.00 | | | 49 219.00 |
VB T. V. A. | 308 690.00 | | | 308 690.00 |
VC Groupe et associés | 2 358 558.00 | | | 2 358 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972 770.00 | 972 770.00 | | 972 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 368 862.00 | 3 874 851.00 | 395 208.00 | 4 368 862.00 |
VI Groupe et associés | 2 219 189.00 | 819 189.00 | 1 400 000.00 | 2 219 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 776 049.00 | | | 1 776 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
VP Divers | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696 586.00 | | | 1 696 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 974.00 | | | 130 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 346 063.00 | 6 118 296.00 | 227 766.00 | 6 346 063.00 |
VW T.V.A. | 64 648.00 | 64 648.00 | | 64 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 988 893.00 | 11 094 882.00 | 1 795 208.00 | 12 988 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |