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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 020.00 | 8 618.00 | 35 401.00 | 44 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 020.00 | 8 618.00 | 35 401.00 | 44 020.00 |
060 Stock marchandises | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 107.00 | 1 439.00 | 21 669.00 | 23 107.00 |
072 Créances – Autres | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
084 Disponibilités | 53 997.00 | | 53 997.00 | 53 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 358.00 | 1 439.00 | 78 919.00 | 80 358.00 |
110 Total général Actif | 124 378.00 | 10 057.00 | 114 321.00 | 124 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 48 135.00 | 48 029.00 | | 48 135.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 550.00 | 34 145.00 | | 57 550.00 |
230 Autres produits | 2 321.00 | 831.00 | | 2 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 007.00 | 83 004.00 | | 108 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 463.00 | 36 014.00 | | 39 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 643.00 | | | -1 643.00 |
242 Autres charges externes. | 9 187.00 | 10 466.00 | | 9 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | 1 911.00 | | 2 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 444.00 | 9 360.00 | | 14 444.00 |
252 Charges sociales | 6 877.00 | 7 052.00 | | 6 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 187.00 | 677.00 | | 7 187.00 |
256 Dotations aux provisions | 216.00 | 418.00 | | 216.00 |
262 Autres charges | 487.00 | 1.00 | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 754.00 | 65 899.00 | | 78 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 252.00 | 17 105.00 | | 29 252.00 |
280 Produits financiers | 218.00 | 158.00 | | 218.00 |
294 Charges financières | 285.00 | 2.00 | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 55.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 2 407.00 | | 5 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 135.00 | 14 799.00 | | 24 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 216.00 | | | 216.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 418.00 | | | 418.00 |