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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 357.00 | 44 717.00 | 640.00 | 45 357.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 372.00 | 44 717.00 | 655.00 | 45 372.00 |
060 Stock marchandises | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 788.00 | | 80 788.00 | 80 788.00 |
072 Créances – Autres | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
084 Disponibilités | 116 145.00 | | 116 145.00 | 116 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 411.00 | | 203 411.00 | 203 411.00 |
110 Total général Actif | 248 783.00 | 44 717.00 | 204 066.00 | 248 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 316.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 94 346.00 | 87 878.00 | | 94 346.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 778.00 | 69 239.00 | | 70 778.00 |
230 Autres produits | 719.00 | 898.00 | | 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 843.00 | 158 015.00 | | 165 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 539.00 | 69 441.00 | | 69 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 798.00 | -3 013.00 | | 798.00 |
242 Autres charges externes. | 9 828.00 | 9 350.00 | | 9 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 605.00 | 4 659.00 | | 6 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 177.00 | 25 725.00 | | 34 177.00 |
252 Charges sociales | 12 575.00 | 14 255.00 | | 12 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 620.00 | 2 083.00 | | 620.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 72.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 141.00 | 122 573.00 | | 134 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 702.00 | 35 443.00 | | 31 702.00 |
280 Produits financiers | 452.00 | 831.00 | | 452.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 10.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | 6 020.00 | | 5 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 992.00 | 30 243.00 | | 26 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 284.00 | | | 14 284.00 |