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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 357.00 | 42 014.00 | 3 343.00 | 45 357.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 372.00 | 42 014.00 | 3 358.00 | 45 372.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 437.00 | | 51 437.00 | 51 437.00 |
072 Créances – Autres | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
084 Disponibilités | 89 374.00 | | 89 374.00 | 89 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 198.00 | | 143 198.00 | 143 198.00 |
110 Total général Actif | 188 570.00 | 42 014.00 | 146 556.00 | 188 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 90 814.00 | 64 302.00 | | 90 814.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 130.00 | 56 942.00 | | 59 130.00 |
230 Autres produits | 2 984.00 | 2 423.00 | | 2 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 927.00 | 123 667.00 | | 152 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 953.00 | 47 512.00 | | 70 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 736.00 | 804.00 | | 736.00 |
242 Autres charges externes. | 10 554.00 | 10 276.00 | | 10 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 002.00 | 5 304.00 | | 4 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 312.00 | 25 473.00 | | 26 312.00 |
252 Charges sociales | 11 972.00 | 12 405.00 | | 11 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 803.00 | 8 729.00 | | 8 803.00 |
256 Dotations aux provisions | | 180.00 | | |
262 Autres charges | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 511.00 | 110 683.00 | | 133 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 416.00 | 12 984.00 | | 19 416.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 498.00 | | 126.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 89.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 045.00 | | 3 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 553.00 | 10 348.00 | | 15 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 112.00 | | | 45 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 180.00 | | | 180.00 |