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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 930.00 | | 92 930.00 | 92 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 744.00 | 19 423.00 | 57 321.00 | 76 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 491.00 | 19 423.00 | 152 068.00 | 171 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 128.00 | | 58 128.00 | 58 128.00 |
BZ Autres créances | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
CF Disponibilités | 68 405.00 | | 68 405.00 | 68 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 599.00 | | 135 599.00 | 135 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 090.00 | 19 423.00 | 287 668.00 | 307 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 74 458.00 | 33 911.00 | | 74 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 290.00 | 54 748.00 | | 30 290.00 |
DL TOTAL (I) | 121 248.00 | 105 159.00 | | 121 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 343.00 | 25 914.00 | | 15 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 933.00 | 101 911.00 | | 111 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 420.00 | 132 253.00 | | 166 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 668.00 | 237 412.00 | | 287 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 278.00 | 132 253.00 | | 138 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 005.00 | | 533 005.00 | 533 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 005.00 | | 533 005.00 | 533 005.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 241.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 096.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 888.00 | 1 835.00 | | 8 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 888.00 | 1 835.00 | | 8 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 888.00 | 261.00 | | -8 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 10 472.00 | | 5 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 015.00 | 524 113.00 | | 533 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 726.00 | 469 365.00 | | 502 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 290.00 | 54 748.00 | | 30 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 179.00 | 16 562.00 | | 13 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 417.00 | | 64 074.00 | 107 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 930.00 | | | 92 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 670.00 | | 64 074.00 | 12 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 182.00 | 7 241.00 | | 12 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 182.00 | 7 241.00 | | 12 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 717.00 | 6 575.00 | 28 142.00 | 34 717.00 |
VI Groupe et associés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 011.00 | 69 011.00 | | 69 011.00 |
VW T.V.A. | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 420.00 | 138 278.00 | 28 142.00 | 166 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 540.00 | 3 487.00 | | 6 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 047.00 | 6 877.00 | | 15 047.00 |
ST Autres comptes | 72 043.00 | 76 329.00 | | 72 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 421.00 | 2 300.00 | | 1 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 869.00 | 41 252.00 | | 55 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 540.00 | 3 487.00 | | 6 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 601.00 | 104 387.00 | | 106 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 154.00 | 13 346.00 | | 14 154.00 |
ZE Dividendes | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 511.00 | 85 505.00 | | 88 511.00 |