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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 930.00 | | 92 930.00 | 92 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 247.00 | 53 204.00 | 80 043.00 | 133 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 994.00 | 53 204.00 | 174 790.00 | 227 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 856.00 | | 62 856.00 | 62 856.00 |
BZ Autres créances | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CF Disponibilités | 194 832.00 | | 194 832.00 | 194 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 168.00 | | 268 168.00 | 268 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 161.00 | 53 204.00 | 442 958.00 | 496 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 143 219.00 | 127 738.00 | | 143 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 200.00 | 15 481.00 | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 161 919.00 | 159 719.00 | | 161 919.00 |
DP Provisions pour risques | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 041.00 | 154 283.00 | | 124 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 7 149.00 | | 10 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 614.00 | 161 640.00 | | 136 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 675.00 | 323 073.00 | | 271 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 958.00 | 492 156.00 | | 442 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 862.00 | | 15 132.00 | 212 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 930.00 | | | 92 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 115.00 | | 15 132.00 | 118 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 003.00 | 25 201.00 | | 28 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 003.00 | 25 201.00 | | 28 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 62 856.00 | 62 856.00 | | 62 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 041.00 | 38 981.00 | 85 060.00 | 124 041.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 153.00 | 73 336.00 | 1 817.00 | 75 153.00 |
VW T.V.A. | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 675.00 | 186 616.00 | 85 060.00 | 271 675.00 |