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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 930.00 | | 92 930.00 | 92 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 945.00 | 23 313.00 | 24 633.00 | 47 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BF Prêts | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 392.00 | 23 313.00 | 121 080.00 | 144 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 031.00 | | 51 031.00 | 51 031.00 |
BZ Autres créances | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
CF Disponibilités | 90 891.00 | | 90 891.00 | 90 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 074.00 | | 157 074.00 | 157 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 466.00 | 23 313.00 | 278 153.00 | 301 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 464.00 | 74 458.00 | | 96 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 846.00 | 30 290.00 | | 24 846.00 |
DL TOTAL (I) | 137 810.00 | 121 248.00 | | 137 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 242.00 | 34 717.00 | | 28 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 883.00 | 15 343.00 | | 3 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 791.00 | 111 933.00 | | 103 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 344.00 | 166 420.00 | | 140 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 153.00 | 287 668.00 | | 278 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 513.00 | 138 278.00 | | 119 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 846.00 | | 543 846.00 | 543 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 846.00 | | 543 846.00 | 543 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 916.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | 8 888.00 | | 1 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 073.00 | 8 888.00 | | 22 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 740.00 | -8 888.00 | | -13 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 5 686.00 | | 4 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 617.00 | 533 015.00 | | 565 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 771.00 | 502 726.00 | | 540 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 846.00 | 30 290.00 | | 24 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 687.00 | 13 179.00 | | 7 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 491.00 | | 598.00 | 171 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 396.00 | 142 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 396.00 | 47 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 930.00 | | | 92 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 744.00 | | 598.00 | 76 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 423.00 | 12 916.00 | 9 026.00 | 19 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 423.00 | 12 916.00 | 9 026.00 | 19 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
UP Prêts | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 242.00 | 7 411.00 | 20 831.00 | 28 242.00 |
VI Groupe et associés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 999.00 | 67 999.00 | | 67 999.00 |
VW T.V.A. | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 344.00 | 119 513.00 | 20 831.00 | 140 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 583.00 | 6 540.00 | | 7 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 092.00 | 15 047.00 | | 10 092.00 |
ST Autres comptes | 63 015.00 | 68 693.00 | | 63 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 924.00 | 1 421.00 | | 2 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 55 869.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 583.00 | 6 540.00 | | 7 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 769.00 | 106 601.00 | | 108 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 230.00 | 14 154.00 | | 19 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 031.00 | 85 161.00 | | 76 031.00 |