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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 417.00 | 4 767.00 | 6 650.00 | 11 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 244.00 | 160 606.00 | 50 638.00 | 211 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 080.00 | 170 543.00 | 63 538.00 | 234 080.00 |
BT Marchandises | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 356.00 | 98 958.00 | 514 398.00 | 613 356.00 |
BZ Autres créances | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CF Disponibilités | 790 619.00 | | 790 619.00 | 790 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 182.00 | 98 958.00 | 1 334 224.00 | 1 433 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 262.00 | 269 501.00 | 1 397 761.00 | 1 667 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 932.00 | 273 900.00 | | 296 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 883.00 | 173 032.00 | | 193 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
DL TOTAL (I) | 565 725.00 | 501 932.00 | | 565 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 061.00 | 4 131.00 | | 3 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 368.00 | 712 916.00 | | 618 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 626.00 | 208 212.00 | | 209 626.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 5 185.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 036.00 | 930 444.00 | | 832 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 761.00 | 1 432 376.00 | | 1 397 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 036.00 | 930 444.00 | | 832 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 536.00 | 3 633.00 | | 2 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 950 349.00 | | 4 950 349.00 | 4 950 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 950 349.00 | | 4 950 349.00 | 4 950 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 955 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 729 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 534.00 | |
GE Autres charges | | | 13 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 670 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 144.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 605.00 | 45 638.00 | | 13 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | 1 834.00 | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | 1 834.00 | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | -1 834.00 | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 323.00 | 79 529.00 | | 91 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 957 106.00 | 5 213 542.00 | | 4 957 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 763 223.00 | 5 040 510.00 | | 4 763 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 883.00 | 173 032.00 | | 193 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 448.00 | 55 683.00 | | 70 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 105.00 | | 28 237.00 | 640 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 503.00 | 232 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 415 430.00 | 5 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 073.00 | 222 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 600.00 | | | 420 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 505.00 | | 28 237.00 | 214 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 284.00 | 13 762.00 | 435 503.00 | 592 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 600.00 | | 415 430.00 | 420 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 684.00 | 13 762.00 | 20 073.00 | 171 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 550.00 | 2 534.00 | 1 126.00 | 97 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 550.00 | 2 534.00 | 1 126.00 | 97 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 550.00 | 2 534.00 | 1 126.00 | 97 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 534.00 | 1 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 368.00 | 618 368.00 | | 618 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 131.00 | 95 131.00 | | 95 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 219.00 | 69 219.00 | | 69 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 504 734.00 | | | 504 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 622.00 | | | 108 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VP Divers | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 173.00 | 528 301.00 | 114 872.00 | 643 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 036.00 | 832 036.00 | | 832 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 767.00 | 10 108.00 | | 4 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 212.00 | 18 165.00 | | 22 212.00 |
ST Autres comptes | 231 037.00 | 215 833.00 | | 231 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 487.00 | 82 337.00 | | 86 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 733.00 | 148 487.00 | | 159 733.00 |
YT Sous‐traitance | 3 740.00 | 797.00 | | 3 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 314.00 | 22 872.00 | | 19 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 657.00 | 9 431.00 | | 9 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 424.00 | 19 539.00 | | 14 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 789.00 | 340 005.00 | | 362 789.00 |