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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 162.00 | 5 260.00 | 12 901.00 | 18 162.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 836.00 | 6 934.00 | 37 901.00 | 44 836.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
072 Créances – Autres | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
084 Disponibilités | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 175.00 | | 90 175.00 | 90 175.00 |
110 Total général Actif | 135 011.00 | 6 934.00 | 128 077.00 | 135 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 407.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 077.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 434.00 | 45 712.00 | | 27 434.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 704.00 | 173 523.00 | | 222 704.00 |
230 Autres produits | 2 451.00 | 16 481.00 | | 2 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 588.00 | 235 716.00 | | 252 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 252.00 | 8 864.00 | | 13 252.00 |
242 Autres charges externes. | 121 342.00 | 106 862.00 | | 121 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 617.00 | 7 496.00 | | 3 617.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 995.00 | 71 569.00 | | 69 995.00 |
252 Charges sociales | 24 558.00 | 26 976.00 | | 24 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 966.00 | 869.00 | | 1 966.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 37.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 922.00 | 222 672.00 | | 234 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 667.00 | 13 045.00 | | 17 667.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 67.00 | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 1 794.00 | | 2 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 977.00 | 11 184.00 | | 14 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 327.00 | | | 14 327.00 |