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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 143.00 | 11 501.00 | 21 642.00 | 33 143.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 143.00 | 13 001.00 | 22 142.00 | 35 143.00 |
060 Stock marchandises | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 096.00 | 13 504.00 | 130 592.00 | 144 096.00 |
072 Créances – Autres | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
084 Disponibilités | 45 753.00 | | 45 753.00 | 45 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 236.00 | 13 504.00 | 210 732.00 | 224 236.00 |
110 Total général Actif | 259 380.00 | 26 505.00 | 232 874.00 | 259 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 120.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 100.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 601.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 287.00 | 45 920.00 | | 58 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 235.00 | 196 106.00 | | 155 235.00 |
230 Autres produits | 7 156.00 | 3 475.00 | | 7 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 678.00 | 245 501.00 | | 220 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 152.00 | 16 883.00 | | 32 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 532.00 | | | -7 532.00 |
242 Autres charges externes. | 184 814.00 | 92 258.00 | | 184 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 095.00 | 5 489.00 | | 6 095.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 981.00 | 82 474.00 | | 115 981.00 |
252 Charges sociales | 50 870.00 | 31 825.00 | | 50 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 276.00 | 3 403.00 | | 5 276.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
262 Autres charges | 3 271.00 | 606.00 | | 3 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 431.00 | 232 939.00 | | 404 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -183 754.00 | 12 562.00 | | -183 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 186 658.00 | 25 000.00 | | 186 658.00 |
294 Charges financières | 2 870.00 | 242.00 | | 2 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 25 076.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 743.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | 10 501.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 204.00 | | | 204.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 504.00 | | | 13 504.00 |