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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 811.00 | 6 225.00 | 11 585.00 | 17 811.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 811.00 | 7 725.00 | 12 085.00 | 19 811.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 377.00 | | 99 377.00 | 99 377.00 |
072 Créances – Autres | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
084 Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 154.00 | | 130 154.00 | 130 154.00 |
110 Total général Actif | 149 965.00 | 7 725.00 | 142 240.00 | 149 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 677.00 | |
134 Report à nouveau | | | 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 382.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 240.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 45 920.00 | 27 434.00 | | 45 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 106.00 | 222 704.00 | | 196 106.00 |
230 Autres produits | 3 475.00 | 2 451.00 | | 3 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 501.00 | 252 588.00 | | 245 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 883.00 | 13 252.00 | | 16 883.00 |
242 Autres charges externes. | 92 258.00 | 121 342.00 | | 92 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 489.00 | 3 617.00 | | 5 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 474.00 | 69 995.00 | | 82 474.00 |
252 Charges sociales | 31 825.00 | 24 558.00 | | 31 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 403.00 | 1 966.00 | | 3 403.00 |
262 Autres charges | 606.00 | 192.00 | | 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 939.00 | 234 922.00 | | 232 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 562.00 | 17 667.00 | | 12 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 242.00 | 99.00 | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 076.00 | 92.00 | | 25 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 2 498.00 | | 1 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 501.00 | 14 977.00 | | 10 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 836.00 | | | 44 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 464.00 | | | 8 464.00 |