| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 499.00 | 550.00 | 27 948.00 | 28 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 766.00 | 50 550.00 | 79 215.00 | 129 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 182 078.00 | 509 545.00 | 1 672 533.00 | 2 182 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 120 925.00 | | 14 120 925.00 | 14 120 925.00 |
BZ Autres créances | 2 361 141.00 | | 2 361 141.00 | 2 361 141.00 |
CF Disponibilités | 1 047 472.00 | | 1 047 472.00 | 1 047 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 730 905.00 | 509 545.00 | 19 221 361.00 | 19 730 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 860 671.00 | 560 095.00 | 19 300 576.00 | 19 860 671.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 227.00 | 37 115.00 | | 52 227.00 |
DG Autres réserves | 287 131.00 | | | 287 131.00 |
DH Report à nouveau | 705 186.00 | 705 186.00 | | 705 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 503.00 | 302 243.00 | | 932 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 047.00 | 2 044 544.00 | | 2 977 047.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 881 704.00 | 7 827 560.00 | | 6 881 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 014 147.00 | 6 624 147.00 | | 7 014 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 215.00 | 948 507.00 | | 1 147 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 318.00 | 3 480.00 | | 396 318.00 |
EA Autres dettes | 884 144.00 | 2 083 982.00 | | 884 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 323 529.00 | 17 487 676.00 | | 16 323 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 300 576.00 | 19 548 220.00 | | 19 300 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 13 350 833.00 | | 13 350 833.00 | 13 350 833.00 |
FG Production vendue services | 15 187 286.00 | | 15 187 286.00 | 15 187 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 538 120.00 | | 28 538 120.00 | 28 538 120.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 538 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 538 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 622 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509 545.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 991 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 546 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 542 009.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 512.00 | 542 009.00 | | 17 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 553.00 | 337 600.00 | | 45 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 553.00 | 353 600.00 | | 55 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 041.00 | 188 409.00 | | -38 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 953.00 | 157 980.00 | | 416 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 565 635.00 | 9 105 983.00 | | 28 565 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 633 132.00 | 8 803 740.00 | | 27 633 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 503.00 | 302 243.00 | | 932 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 866.00 | | 900.00 | 138 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 51 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 129 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 367.00 | | 900.00 | 60 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218.00 | 333.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218.00 | 333.00 | | 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 600 000.00 | | 100 000.00 | 600 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 509 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 509 545.00 | 10 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | 509 545.00 | 26 000.00 | 76 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509 545.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 215.00 | 1 147 215.00 | | 1 147 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 552.00 | 223 552.00 | | 223 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 144.00 | 884 144.00 | | 884 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 14 120 925.00 | | | 14 120 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 187 212.00 | | | 187 212.00 |
VC Groupe et associés | 1 943 167.00 | | | 1 943 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 881 704.00 | 6 881 704.00 | | 6 881 704.00 |
VI Groupe et associés | 7 014 147.00 | 7 014 147.00 | | 7 014 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 492.00 | | | 230 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 492 488.00 | 16 492 121.00 | 367.00 | 16 492 488.00 |
VW T.V.A. | 148 261.00 | 148 261.00 | | 148 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 323 529.00 | 16 323 529.00 | | 16 323 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |