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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 498.00 | 883.00 | 41 615.00 | 42 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 765.00 | 50 883.00 | 42 882.00 | 93 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013 309.00 | | 1 013 309.00 | 1 013 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
BZ Autres créances | 2 940 045.00 | | 2 940 045.00 | 2 940 045.00 |
CF Disponibilités | 424 262.00 | | 424 262.00 | 424 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 144.00 | 50 883.00 | 23 093.00 | 23 144.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 852.00 | 52 227.00 | | 98 852.00 |
DG Autres réserves | 1 173 008.00 | 287 130.00 | | 1 173 008.00 |
DH Report à nouveau | 705 186.00 | 705 186.00 | | 705 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 717.00 | 932 503.00 | | 798 717.00 |
DL TOTAL (I) | 3 775 764.00 | 2 977 047.00 | | 3 775 764.00 |
DP Provisions pour risques | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 903.00 | | | 137 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 931 894.00 | 6 881 704.00 | | 9 931 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 979 119.00 | 7 014 147.00 | | 7 979 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 568.00 | 1 147 215.00 | | 348 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 493.00 | 396 317.00 | | 21 493.00 |
EA Autres dettes | 898 850.00 | 884 144.00 | | 898 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 179 926.00 | 16 323 528.00 | | 19 179 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 093 594.00 | 19 300 576.00 | | 23 093 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 760 833.00 | | 2 760 833.00 | 2 760 833.00 |
FG Production vendue services | 4 719 223.00 | | 4 719 223.00 | 4 719 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 480 057.00 | | 7 480 057.00 | 7 480 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 989 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 023 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 168 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 500 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 583.00 | 1 512.00 | | 8 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 583.00 | 17 512.00 | | 8 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 565.00 | 45 553.00 | | 6 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 468.00 | 55 553.00 | | 87 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 884.00 | -38 041.00 | | -78 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 552.00 | 416 953.00 | | 368 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 998 717.00 | 28 565 635.00 | | 7 998 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 000.00 | 27 633 132.00 | | 7 200 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 717.00 | 932 503.00 | | 798 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 766.00 | | 26 000.00 | 129 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 93 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 499.00 | | 26 000.00 | 28 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550.00 | 333.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | 333.00 | | 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 509 545.00 | | 509 545.00 | 509 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 545.00 | | 509 545.00 | 559 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 545.00 | | 509 545.00 | 559 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 509 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 568.00 | 348 568.00 | | 348 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 850.00 | 898 850.00 | | 898 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 18 664 510.00 | | | 18 664 510.00 |
VB T. V. A. | 174 804.00 | | | 174 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 923 587.00 | | | 1 923 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 931 895.00 | 9 931 895.00 | | 9 931 895.00 |
VI Groupe et associés | 7 979 119.00 | 7 979 119.00 | | 7 979 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 151.00 | | | 139 151.00 |
VP Divers | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 965.00 | | | 682 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 613 507.00 | 21 613 507.00 | 367.00 | 21 613 507.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 179 926.00 | 19 179 926.00 | | 19 179 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |