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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 885.00 | 3 577.00 | 3 308.00 | 6 885.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 53 800.00 | 35 822.00 | 17 978.00 | 53 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 113.00 | 53 579.00 | 29 534.00 | 83 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 695.00 | 6 036.00 | 1 659.00 | 7 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 698.00 | 99 013.00 | 66 685.00 | 165 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BZ Autres créances | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 045.00 | | 216 045.00 | 216 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 743.00 | 99 013.00 | 282 730.00 | 381 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 648.00 | 152 824.00 | | 186 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 289.00 | 33 824.00 | | 8 289.00 |
DL TOTAL (I) | 200 437.00 | 192 148.00 | | 200 437.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 850.00 | 30 496.00 | | 8 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 101.00 | 10 761.00 | | 27 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 633.00 | 29 592.00 | | 24 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 709.00 | 11 543.00 | | 11 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 294.00 | 82 392.00 | | 72 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 730.00 | 284 540.00 | | 282 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 512.00 | | 478.00 | 165 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 165 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 144 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 422.00 | | 478.00 | 144 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 958.00 | 17 347.00 | 292.00 | 81 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | 1 298.00 | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 679.00 | 16 049.00 | 292.00 | 79 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592.00 | | | 592.00 |
VB T. V. A. | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VI Groupe et associés | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 734.00 | 32 559.00 | 2 175.00 | 34 734.00 |
VW T.V.A. | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 294.00 | 72 294.00 | | 72 294.00 |