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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 386.00 | 12 259.00 | 1 127.00 | 13 386.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 669.00 | 87 678.00 | 6 992.00 | 94 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 524.00 | 24 938.00 | 14 586.00 | 39 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 543.00 | 178 675.00 | 34 868.00 | 213 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 639.00 | | 60 639.00 | 60 639.00 |
BZ Autres créances | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 253 356.00 | | 253 356.00 | 253 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 597.00 | | 431 597.00 | 431 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 140.00 | 178 675.00 | 466 465.00 | 645 140.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 255 448.00 | 230 825.00 | | 255 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 150.00 | 24 623.00 | | 77 150.00 |
DL TOTAL (I) | 338 098.00 | 260 948.00 | | 338 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 194.00 | 57 844.00 | | 67 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 299.00 | 11 827.00 | | 7 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 874.00 | 30 822.00 | | 53 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 367.00 | 100 492.00 | | 128 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 465.00 | 361 441.00 | | 466 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 194.00 | | | 67 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 248.00 | | 183 248.00 | 183 248.00 |
FG Production vendue services | 170 164.00 | | 170 164.00 | 170 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 413.00 | | 353 413.00 | 353 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 571.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | 546.00 | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | 546.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | 546.00 | | 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 841.00 | | 4 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 144.00 | 274 891.00 | | 404 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 995.00 | 250 268.00 | | 326 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 150.00 | 24 623.00 | | 77 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 653.00 | | 1 906.00 | 211 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 2 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 213 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 104.00 | | 1 890.00 | 186 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164.00 | | 16.00 | 2 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 104.00 | 12 571.00 | | 166 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 531.00 | 728.00 | | 11 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 573.00 | 11 843.00 | | 154 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 60 639.00 | 60 639.00 | | 60 639.00 |
VB T. V. A. | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VI Groupe et associés | 67 194.00 | 67 194.00 | | 67 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 833.00 | 70 716.00 | 117.00 | 70 833.00 |
VW T.V.A. | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 367.00 | 128 367.00 | | 128 367.00 |