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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 386.00 | 8 278.00 | 5 107.00 | 13 386.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 53 800.00 | 46 582.00 | 7 218.00 | 53 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 661.00 | 69 792.00 | 16 870.00 | 86 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 773.00 | 9 045.00 | 4 728.00 | 13 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 768.00 | 133 697.00 | 46 071.00 | 179 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
BZ Autres créances | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 148 026.00 | | 148 026.00 | 148 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 546.00 | | 242 546.00 | 242 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 314.00 | 133 697.00 | 288 617.00 | 422 314.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 230 836.00 | 194 937.00 | | 230 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 791.00 | 35 899.00 | | -1 791.00 |
DL TOTAL (I) | 234 545.00 | 236 336.00 | | 234 545.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 883.00 | 22 760.00 | | 36 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 497.00 | 24 327.00 | | 9 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 692.00 | 18 704.00 | | 7 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 072.00 | 65 791.00 | | 54 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 617.00 | 312 126.00 | | 288 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 072.00 | 65 791.00 | | 54 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 697.00 | | 111 697.00 | 111 697.00 |
FG Production vendue services | 188 873.00 | | 188 873.00 | 188 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 570.00 | | 300 570.00 | 300 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 941.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 608.00 | 450.00 | | 1 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 641.00 | 450.00 | | 16 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 786.00 | 735.00 | | 3 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 608.00 | 450.00 | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 393.00 | 1 185.00 | | 5 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 247.00 | -735.00 | | 11 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 139.00 | 377 405.00 | | 328 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 930.00 | 341 506.00 | | 329 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 791.00 | 35 899.00 | | -1 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 846.00 | | 5 530.00 | 175 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 608.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 608.00 | 2 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608.00 | 179 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 745.00 | | 3 641.00 | 19 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 346.00 | | 1 889.00 | 152 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 756.00 | 17 941.00 | | 115 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | 3 058.00 | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 535.00 | 14 884.00 | | 110 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VI Groupe et associés | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VW T.V.A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |