| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 754.00 | 6 300.00 | 60 454.00 | 66 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 844.00 | 7 804.00 | 391 039.00 | 398 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BZ Autres créances | 350 724.00 | | 350 724.00 | 350 724.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 137.00 | | 353 137.00 | 353 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 981.00 | 7 804.00 | 744 177.00 | 751 981.00 |
CU Autres participations | 330 585.00 | | 330 585.00 | 330 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
DG Autres réserves | 80 144.00 | 85 573.00 | | 80 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 907.00 | 14 571.00 | | 22 907.00 |
DL TOTAL (I) | 386 570.00 | 383 662.00 | | 386 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 344.00 | | | 46 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 596.00 | 147 772.00 | | 137 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 864.00 | 18 179.00 | | 19 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 575.00 | 140 042.00 | | 141 575.00 |
EA Autres dettes | 12 228.00 | 71 042.00 | | 12 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 607.00 | 405 234.00 | | 357 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 177.00 | 788 897.00 | | 744 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 859.00 | 405 234.00 | | 331 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
FG Production vendue services | 425 733.00 | | 425 733.00 | 425 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 321.00 | | 426 321.00 | 426 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 470.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 521.00 | 5 985.00 | | 7 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 1 120.00 | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 830.00 | 340 485.00 | | 453 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 922.00 | 325 914.00 | | 430 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 907.00 | 14 571.00 | | 22 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 344.00 | | 54 500.00 | 344 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 759.00 | | 54 500.00 | 13 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 585.00 | | | 330 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 334.00 | 4 470.00 | | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334.00 | 4 470.00 | | 3 334.00 |