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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 969.00 | 1 605.00 | 4 364.00 | 5 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 422.00 | 17 842.00 | 46 580.00 | 64 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 976.00 | 19 447.00 | 381 529.00 | 400 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 591.00 | | 153 591.00 | 153 591.00 |
BZ Autres créances | 251 172.00 | | 251 172.00 | 251 172.00 |
CF Disponibilités | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 112.00 | | 419 112.00 | 419 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 088.00 | 19 447.00 | 800 641.00 | 820 088.00 |
CU Autres participations | 330 585.00 | | 330 585.00 | 330 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 808.00 | 9 518.00 | | 11 808.00 |
DG Autres réserves | 100 762.00 | 80 144.00 | | 100 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 610.00 | 22 907.00 | | 15 610.00 |
DL TOTAL (I) | 402 180.00 | 386 570.00 | | 402 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 757.00 | 46 344.00 | | 25 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 616.00 | 137 596.00 | | 176 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 975.00 | 19 864.00 | | 19 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 328.00 | 141 575.00 | | 65 328.00 |
EA Autres dettes | 110 785.00 | 12 228.00 | | 110 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 461.00 | 357 607.00 | | 398 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 641.00 | 744 177.00 | | 800 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 061.00 | 331 859.00 | | 386 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 418.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 844.00 | | 4 465.00 | 398 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 400 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 70 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 259.00 | | 4 465.00 | 68 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 585.00 | | | 330 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 804.00 | 13 231.00 | 1 588.00 | 7 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 804.00 | 13 231.00 | 1 588.00 | 7 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 785.00 | 110 785.00 | | 110 785.00 |
UX Autres créances clients | 153 591.00 | | | 153 591.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 747.00 | 13 348.00 | 12 400.00 | 25 747.00 |
VI Groupe et associés | 176 616.00 | 176 616.00 | | 176 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 632.00 | | | 248 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 224.00 | 408 224.00 | | 408 224.00 |
VW T.V.A. | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 461.00 | 386 061.00 | 12 400.00 | 398 461.00 |