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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 44.00 | 539.00 | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132.00 | 541.00 | 1 591.00 | 2 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 580.00 | 31 408.00 | 49 172.00 | 80 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 879.00 | 31 993.00 | 381 887.00 | 413 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 208.00 | | 174 208.00 | 174 208.00 |
BZ Autres créances | 156 247.00 | | 156 247.00 | 156 247.00 |
CF Disponibilités | 93 595.00 | | 93 595.00 | 93 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 454.00 | | 426 454.00 | 426 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 333.00 | 31 993.00 | 808 340.00 | 840 333.00 |
CU Autres participations | 330 585.00 | | 330 585.00 | 330 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 589.00 | 11 808.00 | | 12 589.00 |
DG Autres réserves | 115 592.00 | 100 762.00 | | 115 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 878.00 | 15 610.00 | | 29 878.00 |
DL TOTAL (I) | 432 058.00 | 402 180.00 | | 432 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 404.00 | 25 757.00 | | 12 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 639.00 | 176 616.00 | | 188 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 004.00 | 1 224.00 | | 24 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 089.00 | 65 729.00 | | 80 089.00 |
EA Autres dettes | 71 146.00 | 129 536.00 | | 71 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 282.00 | 398 862.00 | | 376 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 340.00 | 801 042.00 | | 808 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 282.00 | 398 862.00 | | 376 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 472.00 | | 21 988.00 | 399 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 580.00 | 413 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 247.00 | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 82 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 887.00 | | 16 158.00 | 68 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 585.00 | | | 330 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 943.00 | 14 148.00 | 98.00 | 17 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 943.00 | 14 104.00 | 98.00 | 17 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 146.00 | 71 146.00 | | 71 146.00 |
UX Autres créances clients | 174 208.00 | 174 208.00 | | 174 208.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VI Groupe et associés | 188 639.00 | 188 639.00 | | 188 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 947.00 | 147 947.00 | | 147 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 859.00 | 332 859.00 | | 332 859.00 |
VW T.V.A. | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 282.00 | 376 282.00 | | 376 282.00 |