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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 332.00 | 9 007.00 | 28 325.00 | 37 332.00 |
AN Terrains | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
AP Constructions | 245 139.00 | 8 231.00 | 236 908.00 | 245 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 146.00 | 65 062.00 | 102 083.00 | 167 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 476.00 | 16 296.00 | 51 179.00 | 67 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 210.00 | 105 283.00 | 446 926.00 | 552 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 070.00 | | 50 070.00 | 50 070.00 |
BT Marchandises | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 878.00 | 1 337.00 | 84 541.00 | 85 878.00 |
BZ Autres créances | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
CF Disponibilités | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 933.00 | 1 337.00 | 218 596.00 | 219 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 142.00 | 106 621.00 | 665 522.00 | 772 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 800.00 | 159 800.00 | | 159 800.00 |
DH Report à nouveau | -17 997.00 | -41 007.00 | | -17 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 554.00 | 23 010.00 | | 37 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 071.00 | 12 182.00 | | 36 071.00 |
DL TOTAL (I) | 215 428.00 | 153 986.00 | | 215 428.00 |
DN Avances conditionnées | 55 750.00 | 48 705.00 | | 55 750.00 |
DO TOTAL (II) | 55 750.00 | 48 705.00 | | 55 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 962.00 | 253 271.00 | | 221 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 896.00 | 13 540.00 | | 76 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 167.00 | 18 974.00 | | 43 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 315.00 | 24 954.00 | | 49 315.00 |
EA Autres dettes | 3 005.00 | 242.00 | | 3 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 343.00 | 310 981.00 | | 394 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 522.00 | 513 672.00 | | 665 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 111.00 | 310 981.00 | | 198 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 35.00 | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
FD Production vendue biens | 216 348.00 | | 216 348.00 | 216 348.00 |
FG Production vendue services | 28 461.00 | | 28 461.00 | 28 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 025.00 | | 254 025.00 | 254 025.00 |
FM Production stockée | | | 33 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 646.00 | 2 513.00 | | 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 711.00 | 43 028.00 | | 11 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 201.00 | 43 028.00 | | 12 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 554.00 | 11 332.00 | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | 11 422.00 | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 647.00 | 31 606.00 | | 10 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 174.00 | 237 696.00 | | 300 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 620.00 | 214 686.00 | | 262 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 554.00 | 23 010.00 | | 37 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 788.00 | | 145 954.00 | 430 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 532.00 | 552 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 532.00 | 500 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 832.00 | | 2 500.00 | 34 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 039.00 | | 143 454.00 | 382 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 361.00 | 43 837.00 | 7 915.00 | 69 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 085.00 | 2 922.00 | | 6 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 590.00 | 40 915.00 | 7 915.00 | 56 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 167.00 | 43 167.00 | | 43 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 84 279.00 | | | 84 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 912.00 | 25 680.00 | 79 167.00 | 221 912.00 |
VI Groupe et associés | 76 896.00 | 76 896.00 | | 76 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
VP Divers | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 699.00 | 112 279.00 | 6 420.00 | 118 699.00 |
VW T.V.A. | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 343.00 | 198 111.00 | 79 167.00 | 394 343.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 876.00 | 22 325.00 | | 14 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 154.00 | 17 669.00 | | 14 154.00 |
ST Autres comptes | 42 311.00 | 38 424.00 | | 42 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 630.00 | 12 330.00 | | 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | 1 260.00 | | 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 096.00 | 1 404.00 | | 12 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 061.00 | 1 250.00 | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 937.00 | 23 575.00 | | 15 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 974.00 | 42 887.00 | | 57 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 088.00 | 17 823.00 | | 24 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 911.00 | 71 087.00 | | 69 911.00 |