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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 332.00 | 11 824.00 | 25 508.00 | 37 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
AN Terrains | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
AP Constructions | 246 966.00 | 16 871.00 | 230 095.00 | 246 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 507.00 | 89 231.00 | 90 276.00 | 179 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 553.00 | 27 749.00 | 77 804.00 | 105 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 354.00 | 152 362.00 | 457 992.00 | 610 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 825.00 | | 45 825.00 | 45 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 235.00 | | 57 235.00 | 57 235.00 |
BT Marchandises | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 208.00 | 1 337.00 | 107 871.00 | 109 208.00 |
BZ Autres créances | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CF Disponibilités | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 487.00 | 1 337.00 | 249 149.00 | 250 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 841.00 | 153 699.00 | 707 142.00 | 860 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 800.00 | 159 800.00 | | 159 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 557.00 | -17 997.00 | | 19 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 562.00 | 37 554.00 | | 21 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 301.00 | 36 071.00 | | 32 301.00 |
DL TOTAL (I) | 233 221.00 | 215 428.00 | | 233 221.00 |
DN Avances conditionnées | 46 500.00 | 55 750.00 | | 46 500.00 |
DO TOTAL (II) | 46 500.00 | 55 750.00 | | 46 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 470.00 | 221 962.00 | | 256 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 838.00 | 76 896.00 | | 94 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 401.00 | 43 167.00 | | 29 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 489.00 | 49 315.00 | | 44 489.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | 3 005.00 | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 421.00 | 394 343.00 | | 427 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 142.00 | 665 522.00 | | 707 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 763.00 | 198 111.00 | | 225 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 49.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
FD Production vendue biens | 220 037.00 | | 220 037.00 | 220 037.00 |
FG Production vendue services | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 387.00 | | 285 387.00 | 285 387.00 |
FM Production stockée | | | 7 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 655.00 | 646.00 | | 5 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 770.00 | 11 711.00 | | 3 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 770.00 | 12 201.00 | | 3 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 1 554.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 714.00 | 10 647.00 | | 3 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 1 754.00 | | 3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 802.00 | 300 174.00 | | 303 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 240.00 | 262 620.00 | | 282 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 562.00 | 37 554.00 | | 21 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 210.00 | | 82 795.00 | 552 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 650.00 | 610 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 650.00 | 553 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 332.00 | | 5 880.00 | 37 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 961.00 | | 76 915.00 | 500 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 283.00 | 47 079.00 | | 105 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 007.00 | 2 818.00 | | 9 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 590.00 | 44 261.00 | | 89 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 107 608.00 | | | 107 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | | | 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 427.00 | 55 198.00 | 102 943.00 | 256 427.00 |
VI Groupe et associés | 94 838.00 | 94 838.00 | | 94 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 542.00 | | | 66 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 848.00 | 111 428.00 | 6 420.00 | 117 848.00 |
VW T.V.A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 992.00 | 225 763.00 | 102 943.00 | 426 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 146.00 | 14 876.00 | | 13 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 604.00 | 14 154.00 | | 8 604.00 |
ST Autres comptes | 50 394.00 | 42 311.00 | | 50 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 231.00 | 630.00 | | 1 231.00 |
YT Sous‐traitance | 875.00 | 720.00 | | 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 663.00 | 12 096.00 | | 4 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | 1 061.00 | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 023.00 | 15 937.00 | | 14 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 370.00 | 57 974.00 | | 56 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 548.00 | 21 474.00 | | 14 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 767.00 | 69 911.00 | | 65 767.00 |