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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 219.00 | 23 709.00 | 38 510.00 | 62 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
AN Terrains | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
AP Constructions | 292 914.00 | 62 116.00 | 230 798.00 | 292 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 129.00 | 150 663.00 | 85 466.00 | 236 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 303.00 | 71 732.00 | 40 571.00 | 112 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 249.00 | | 87 249.00 | 87 249.00 |
BF Prêts | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 322.00 | 308 221.00 | 533 102.00 | 841 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 971.00 | | 45 971.00 | 45 971.00 |
BT Marchandises | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 027.00 | 3 769.00 | 69 258.00 | 73 027.00 |
BZ Autres créances | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CF Disponibilités | 145 294.00 | | 145 294.00 | 145 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 797.00 | 3 769.00 | 337 029.00 | 340 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 120.00 | 311 989.00 | 870 131.00 | 1 182 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 800.00 | 159 800.00 | | 159 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 178.00 | 46 002.00 | | 81 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 662.00 | 35 175.00 | | -20 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 277.00 | 24 735.00 | | 62 277.00 |
DL TOTAL (I) | 282 593.00 | 265 712.00 | | 282 593.00 |
DN Avances conditionnées | 10 500.00 | 13 500.00 | | 10 500.00 |
DO TOTAL (II) | 10 500.00 | 13 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 958.00 | 239 885.00 | | 387 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 005.00 | 108 484.00 | | 104 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 166.00 | 1 801.00 | | 3 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 995.00 | 38 523.00 | | 37 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 895.00 | 42 283.00 | | 35 895.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 4 195.00 | | 1 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 037.00 | 435 171.00 | | 577 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 131.00 | 714 384.00 | | 870 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 330.00 | 238 468.00 | | 366 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 865.00 | | 63 865.00 | 63 865.00 |
FD Production vendue biens | 266 940.00 | | 266 940.00 | 266 940.00 |
FG Production vendue services | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 010.00 | | 357 010.00 | 357 010.00 |
FM Production stockée | | | -537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 3 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 2 240.00 | | 5 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 134.00 | 3 061.00 | | 3 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 173.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 683.00 | 4 168.00 | | 4 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 783.00 | 4 340.00 | | 4 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | 389.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 488.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 803.00 | 3 852.00 | | 3 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 925.00 | 475 037.00 | | 366 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 586.00 | 439 862.00 | | 387 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 662.00 | 35 175.00 | | -20 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 330.00 | | 157 973.00 | 684 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 841 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 454.00 | | 37 334.00 | 47 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 556.00 | | 118 239.00 | 631 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | 2 400.00 | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 423.00 | 62 797.00 | | 245 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 737.00 | 3 972.00 | | 19 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 686.00 | 58 825.00 | | 225 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 811.00 | 505.00 | 547.00 | 3 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 811.00 | 505.00 | 547.00 | 3 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 811.00 | 505.00 | 547.00 | 3 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505.00 | 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
UP Prêts | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 67 903.00 | 67 903.00 | | 67 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VB T. V. A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 377.00 | 117 377.00 | | 117 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 081.00 | 59 874.00 | 141 812.00 | 281 081.00 |
VI Groupe et associés | 104 005.00 | 104 005.00 | | 104 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 200.00 | | | 182 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 477.00 | 94 477.00 | | 94 477.00 |
VW T.V.A. | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 371.00 | 363 164.00 | 141 812.00 | 584 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 268.00 | 22 357.00 | | 23 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 825.00 | 19 628.00 | | 15 825.00 |
ST Autres comptes | 58 064.00 | 66 980.00 | | 58 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 222.00 | 6 287.00 | | 15 222.00 |
YT Sous‐traitance | 1 928.00 | 3 300.00 | | 1 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 031.00 | 28 106.00 | | 8 031.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | 923.00 | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 260.00 | 23 280.00 | | 24 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 154.00 | 103 267.00 | | 97 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 924.00 | 40 820.00 | | 58 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 309.00 | 124 301.00 | | 99 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |