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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 327 333.00 | | 327 333.00 | 327 333.00 |
BZ Autres créances | 153 556.00 | | 153 556.00 | 153 556.00 |
CF Disponibilités | 68 701.00 | | 68 701.00 | 68 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 257.00 | | 222 257.00 | 222 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 590.00 | | 549 590.00 | 549 590.00 |
CU Autres participations | 327 333.00 | | 327 333.00 | 327 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 060.00 | 210 060.00 | | 210 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
DH Report à nouveau | 47 129.00 | 49 585.00 | | 47 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 035.00 | -2 456.00 | | 74 035.00 |
DL TOTAL (I) | 352 230.00 | 278 195.00 | | 352 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 954.00 | 23 550.00 | | 173 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 81 363.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 296.00 | | 1 416.00 |
EA Autres dettes | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 360.00 | 106 209.00 | | 197 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 590.00 | 384 404.00 | | 549 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 966.00 | 2 456.00 | | 5 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 035.00 | -2 456.00 | | 74 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 556.00 | 153 556.00 | | 153 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 360.00 | 197 360.00 | | 197 360.00 |