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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 130 500.00 | 3 031.00 | 127 469.00 | 130 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 138.00 | 591.00 | 17 547.00 | 18 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 696.00 | 3 622.00 | 517 074.00 | 520 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 206 511.00 | | 206 511.00 | 206 511.00 |
CF Disponibilités | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 127.00 | | 257 127.00 | 257 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 823.00 | 3 622.00 | 774 202.00 | 777 823.00 |
CU Autres participations | 327 333.00 | | 327 333.00 | 327 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 060.00 | 210 060.00 | | 210 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
DH Report à nouveau | 269 899.00 | 205 663.00 | | 269 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 556.00 | 64 235.00 | | 64 556.00 |
DL TOTAL (I) | 565 520.00 | 500 965.00 | | 565 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 768.00 | 70 610.00 | | 190 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 976.00 | 9 271.00 | | 6 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 2 460.00 | | 1 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 452.00 | 29 100.00 | | 9 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 681.00 | 111 441.00 | | 208 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 202.00 | 612 406.00 | | 774 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 277.00 | | 141 277.00 | 141 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 277.00 | | 141 277.00 | 141 277.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 622.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 5 046.00 | | 3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 063.00 | 194 601.00 | | 211 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 507.00 | 130 366.00 | | 146 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 556.00 | 64 235.00 | | 64 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 622.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 768.00 | 32 626.00 | 61 160.00 | 190 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 653.00 | 207 653.00 | | 207 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 653.00 | 207 653.00 | | 207 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 681.00 | 50 540.00 | 61 160.00 | 208 681.00 |