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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 558.00 | | 357 558.00 | 357 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BZ Autres créances | 201 255.00 | | 201 255.00 | 201 255.00 |
CF Disponibilités | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 848.00 | | 254 848.00 | 254 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 406.00 | | 612 406.00 | 612 406.00 |
CU Autres participations | 327 333.00 | | 327 333.00 | 327 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 060.00 | 210 060.00 | | 210 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
DH Report à nouveau | 205 663.00 | 185 635.00 | | 205 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 235.00 | 20 028.00 | | 64 235.00 |
DL TOTAL (I) | 500 965.00 | 436 729.00 | | 500 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 610.00 | 93 749.00 | | 70 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 271.00 | 19 244.00 | | 9 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 292.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 100.00 | 7 278.00 | | 29 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 441.00 | 122 564.00 | | 111 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 406.00 | 559 293.00 | | 612 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | 2 813.00 | | 5 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 601.00 | 53 754.00 | | 194 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 366.00 | 33 726.00 | | 130 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 235.00 | 20 028.00 | | 64 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 610.00 | 23 337.00 | 47 273.00 | 70 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 455.00 | 215 455.00 | | 215 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 455.00 | 215 455.00 | | 215 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 441.00 | 64 168.00 | 47 273.00 | 111 441.00 |