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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 290.00 | 14 350.00 | 2 940.00 | 17 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 290.00 | 14 350.00 | 2 940.00 | 17 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
060 Stock marchandises | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
072 Créances – Autres | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
084 Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 452.00 | | 44 452.00 | 44 452.00 |
110 Total général Actif | 61 742.00 | 14 350.00 | 47 392.00 | 61 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 492.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 140.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 803.00 | 1 000.00 | | 3 803.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 322.00 | 145 969.00 | | 105 322.00 |
230 Autres produits | 165.00 | 548.00 | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 083.00 | 147 518.00 | | 118 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 280.00 | 3 053.00 | | -4 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 782.00 | 365.00 | | 782.00 |
242 Autres charges externes. | 72 520.00 | 74 910.00 | | 72 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 003.00 | 4 017.00 | | 4 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 200.00 | 34 800.00 | | 32 200.00 |
252 Charges sociales | 22 022.00 | 23 020.00 | | 22 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 839.00 | 4 338.00 | | 1 839.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 118.00 | 144 503.00 | | 129 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 034.00 | 3 014.00 | | -11 034.00 |
290 Produits exceptionnels | | 729.00 | | |
294 Charges financières | 538.00 | 985.00 | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 414.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 687.00 | 2 344.00 | | -11 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |