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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 252.00 | 18 588.00 | 12 664.00 | 31 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 252.00 | 18 588.00 | 12 664.00 | 31 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
060 Stock marchandises | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 304.00 | | 46 304.00 | 46 304.00 |
072 Créances – Autres | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
084 Disponibilités | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 649.00 | | 78 649.00 | 78 649.00 |
110 Total général Actif | 109 900.00 | 18 588.00 | 91 313.00 | 109 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 068.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 239.00 | 2 915.00 | | 1 239.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 696.00 | 1 782.00 | | 4 696.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 869.00 | 158 764.00 | | 180 869.00 |
230 Autres produits | 5 245.00 | 239.00 | | 5 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 049.00 | 163 700.00 | | 192 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135.00 | 1 080.00 | | 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 265.00 | 110.00 | | 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 911.00 | 673.00 | | 4 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -545.00 | 97.00 | | -545.00 |
242 Autres charges externes. | 107 588.00 | 91 056.00 | | 107 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 527.00 | 4 241.00 | | 4 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 800.00 | 30 000.00 | | 34 800.00 |
252 Charges sociales | 18 168.00 | 21 204.00 | | 18 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 688.00 | 757.00 | | 4 688.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 539.00 | 149 217.00 | | 174 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 510.00 | 14 483.00 | | 17 510.00 |
294 Charges financières | 690.00 | 702.00 | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 768.00 | | | 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 331.00 | | 2 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 604.00 | 13 450.00 | | 13 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 509.00 | | | 509.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -509.00 | | | -509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 234.00 | | | 24 234.00 |